×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   448 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   2 036 708,0000
Резервный фонд 10701   14 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   593 512,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 520 692,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 559,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 68 358,0000  
Денежные средства в пути 20209 133 172,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 486 992,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   16 818,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 310 044,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 78 589,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2 377,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 357 027,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 29 003,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 15 358,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 131,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 326 529,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 088,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   13 656,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 29 411,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 088 166,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 088 166,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 97,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 306,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   287 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   551 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   120 386,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   160 772,0000
на срок свыше 3 лет 31409   325 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 70 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 891 567,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 645 550,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14,0000
Некоммерческие организации 40503   50,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 490,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 934,0000
Коммерческие организации 40702   242 010,0000
Некоммерческие организации 40703   5 626,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 278,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   700 927,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   28 196,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   17 191,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   34 300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   127 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   159 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   248 065,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 560,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   33 399,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   50,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 691,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   81 258,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   51 701,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   92 487,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 700 167,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 855 502,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 568 565,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 632,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   150,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 695,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   33 342,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 018,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 400 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 036 983,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 287,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 96 077,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 934,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 284,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 197,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 80 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 803,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 45,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 698,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 37 010,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 963 234,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 334 685,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 600 322,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 987,0000  
Резервы на возможные потери 45515   718 395,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 122,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 500,0000  
Физическим лицам 45815 1 577 132,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 051 448,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 32 927,0000  
Резервы на возможные потери 45918   7 516,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 901,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   72 848,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   64 445,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   303,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   7 461,0000
Требования по прочим операциям 47423 398 821,0000  
Резервы на возможные потери 47425   207 877,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   121 307,0000
Требования по получению процентов 47427 117 748,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 203,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 203,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 38 015,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   490,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   68 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   45 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   164 551,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   113 204,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 143,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   46 200,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 967,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   52 774,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 119,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 462,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   580,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14 077,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   404,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 293 251,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 298,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   53,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 972,0000  
Резервы на возможные потери 60324   99 390,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 851 522,0000  
Земля 60404 2 000,0000  
Амортизация основных средств 60601   50 761,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 60 833,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 65 522,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   9 731,0000
Арендные обязательства 60806   27 789,0000
Нематериальные активы 60901 508,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   38,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 115,0000  
Материалы 61008 15 871,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 109 416,0000  
Издания 61010 197,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 860,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   1 143 307,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 45 277,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 290 480,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 007 317,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   305 442,0000
Расходы 70606 1 558 387,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 490,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 294 835,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 57 905,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 195,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 36,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   4 580,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 334 562,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   18 571,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   20 533,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 313 916,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 4 381,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 238,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   434 535,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   73 477,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 129 891,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 886 258,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 513 587,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 191 039,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 265 275,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 889,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   190 423,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   270 780,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 500 000,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 35 678,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 500 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   35 678,0000