×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   280 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   4 697,0000
Резервный фонд 10701   14 000,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   593 512,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 354 948,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 657,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 54 840,0000  
Денежные средства в пути 20209 86 215,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 402 926,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 212,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 307 176,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 39 637,0000  
Резервы на возможные потери 30126   445,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 260 522,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 612,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 15 733,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 54 630,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 370,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8 726,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 118 326,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   9 848 925,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 848 925,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 97,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   623 871,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   449 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   121 588,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   163 176,0000
на срок свыше 3 лет 31409   225 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 526 899,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 728 450,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   87,0000
Некоммерческие организации 40503   26,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 629,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   20 828,0000
Коммерческие организации 40702   124 294,0000
Некоммерческие организации 40703   5 791,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 651,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   764 581,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   18 916,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   14 655,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   35 600,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   122 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   166 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   237 387,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 030,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   38 260,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   50,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 689,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   110 206,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   44 850,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   94 948,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 524 280,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 355 028,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 826 471,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   330 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   829,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   100,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 434,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   17 918,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   626,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 400 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 052 485,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 299,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 036,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 96 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 914,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 149,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 334,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 680,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 80 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 807,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 37,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 40 898,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 945 612,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 464 011,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 973 573,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 625,0000  
Резервы на возможные потери 45515   684 520,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 173,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 500,0000  
Физическим лицам 45815 1 556 599,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 045 843,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 23 672,0000  
Резервы на возможные потери 45918   4 456,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 953,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   55 137,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   347,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   8 480,0000
Требования по прочим операциям 47423 365 288,0000  
Резервы на возможные потери 47425   197 341,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   66 338,0000
Требования по получению процентов 47427 116 336,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 227,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 227,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 28 016,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   23,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 21,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   58 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   45 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   164 551,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   97 692,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 143,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 172,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 287,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   55 836,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 727,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 132,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   523,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16 104,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   452,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 323 904,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 58,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   75,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16 442,0000  
Резервы на возможные потери 60324   86 015,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 819 747,0000  
Земля 60404 2 000,0000  
Амортизация основных средств 60601   46 778,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 68 812,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 65 424,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   8 344,0000
Арендные обязательства 60806   30 035,0000
Нематериальные активы 60901 508,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   33,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 373,0000  
Материалы 61008 20 237,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 109 914,0000  
Издания 61010 188,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 561,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 223 011,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 638,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 290 480,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   940 823,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   21,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   162 286,0000
Расходы 70606 689 733,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 23,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 159 479,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 68,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 60 437,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 185,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 43,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   4 237,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 974 481,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   72 008,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   12 556,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   29 334,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 190 542,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 4 406,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 238,0000  
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   431 470,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   73 467,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 141 874,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 597 553,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 404 816,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 21 294,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 440 575,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 416,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   21 260,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   442 025,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 500 000,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 801,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 500 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   25 801,0000