×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   280 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   4 697,0000
Резервный фонд 10701   14 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Фонды накопления 10703   593 511,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 408 189,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 848,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 91 006,0000  
Денежные средства в пути 20209 36 582,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 517 118,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   39 703,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 300 427,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 25 417,0000  
Резервы на возможные потери 30126   254,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 249 683,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 705,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 43 105,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 939,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 23 075,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   9 949 599,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 949 599,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   552 050,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   529 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   121 821,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   163 641,0000
на срок свыше 3 лет 31409   225 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 182 651,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 513 198,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 059,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 354,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   269,0000
Некоммерческие организации 40503   68,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   137,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   42 314,0000
Коммерческие организации 40702   65 975,0000
Некоммерческие организации 40703   823,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 407,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   883 485,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9 585,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 475,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   35 850,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   120 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   167 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   225 134,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   14 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   9 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   68 977,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   50,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 589,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   91 079,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   44 766,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   83 879,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 392 221,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 797 634,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 744 434,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   843,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   3 926,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 760,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   17 359,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   620,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 400 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 055 487,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 72,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 97 100,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 926,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 339,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 970,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 80 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 794,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 50 944,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 013 519,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 913 402,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 618 027,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 502,0000  
Резервы на возможные потери 45515   622 038,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 138,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 500,0000  
Физическим лицам 45815 1 422 926,0000  
Резервы на возможные потери 45818   964 442,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 5 529,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 289,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 25 280,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   41 819,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   545,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   10 147,0000
Требования по прочим операциям 47423 42 779,0000  
Резервы на возможные потери 47425   14 167,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 800,0000
Требования по получению процентов 47427 114 229,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   117 699,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 49 265,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 285,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 285,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 20 299,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 202,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   6 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   58 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   45 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   164 551,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   81 165,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 81 165,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 143,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 505,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 74,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3 254,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 661,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 569,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   356,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12 273,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 282 296,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 58,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   145,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 214,0000  
Резервы на возможные потери 60324   64 809,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 810 823,0000  
Земля 60404 2 000,0000  
Амортизация основных средств 60601   42 499,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 49 048,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 65 424,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   6 958,0000
Арендные обязательства 60806   32 311,0000
Нематериальные активы 60901 508,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   28,0000
Запасы
Запасные части 61002 982,0000  
Материалы 61008 17 484,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 110 297,0000  
Издания 61010 187,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 156,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 068,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 146 230,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 290 468,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 71 345,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 180,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 30,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   3 874,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   29 863,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 116 771,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 817 863,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   31 625,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 4 468,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   28 931,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 246,0000  
Арендованные основные средства 91503 314 697,0000  
Арендованное другое имущество 91504 70 810,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 144 838,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 94 293,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 555 284,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 100 639,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 319 101,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 156,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   100 593,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   319 303,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 500 001,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 240,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 500 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19 241,0000