×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   280 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   4 697,0000
Резервный фонд 10701   14 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Фонды накопления 10703   593 511,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 410 457,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 000,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 37 253,0000  
Денежные средства в пути 20209 104 443,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 390 318,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   40 407,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 804,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 54 472,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 954,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 277 572,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 673,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 12 722,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 168 726,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 206,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6 718,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 569,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   9 188 535,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 188 535,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   553 325,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   82 413,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   164 825,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 294 546,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 440,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 052,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   202,0000
Некоммерческие организации 40503   384,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 554,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   139 282,0000
Коммерческие организации 40702   68 318,0000
Некоммерческие организации 40703   22 307,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 500,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   617 798,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   62 336,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   22 272,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   44 650,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   4 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   22 329,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   147 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   193 714,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   85 218,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   70,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 589,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   168 111,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   53 773,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   65 002,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 022 453,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 411 661,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 576 714,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 015,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   2 223,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 825,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 305,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   13 506,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   30,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 400 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 063 123,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 80 142,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 123 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 181,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 141,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 492,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 225,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 67 297,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 519,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 51 728,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 690 090,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 863 790,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 072 117,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 920,0000  
Резервы на возможные потери 45515   566 495,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 68,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 570,0000  
Физическим лицам 45815 492 366,0000  
Резервы на возможные потери 45818   331 464,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 4 519,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 807,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   76 270,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   28 901,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   325,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   8 767,0000
Требования по прочим операциям 47423 44 433,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 383,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   218 967,0000
Требования по получению процентов 47427 76 617,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   77 696,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 245 816,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 7 517,0000  
Резервы на возможные потери 47804   7 517,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 946,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 55,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 24 123,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 066,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   25 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   20 832,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   195 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   192 051,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   60 788,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 63 020,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 143,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 518,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 305,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2 045,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 20 692,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 368,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   344,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10 693,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 361 880,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 100,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 788 311,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   99,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 905,0000  
Резервы на возможные потери 60324   596 705,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 705 980,0000  
Земля 60404 2 000,0000  
Амортизация основных средств 60601   34 438,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 41 386,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 65 049,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   4 197,0000
Арендные обязательства 60806   36 952,0000
Нематериальные активы 60901 508,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   19,0000
Запасы
Запасные части 61002 857,0000  
Материалы 61008 12 798,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 103 858,0000  
Издания 61010 181,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   93 111,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 207,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 90 163,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   143 498,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   38,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 577,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   36 987,0000
Другие доходы 70107   592 016,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 419,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 294,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 77 675,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 844,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 997,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 109 589,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 23,0000  
Другие расходы 70209 388 400,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 197 132,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 271 344,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 245 183,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 24 123,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 31,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 74 053,0000  
Разные ценности и документы 91202 191,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   3 244,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 479,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 878 646,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 216 989,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   31 564,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 7 836,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   17 355,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 294,0000  
Арендованные основные средства 91503 355 854,0000  
Арендованное другое имущество 91504 84 034,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 127 236,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 60 642,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 776 342,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 250 081,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 135 981,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 864,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   249 743,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   137 183,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 500 003,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 658,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 500 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 661,0000