×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   280 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   4 697,0000
Резервный фонд 10701   14 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Фонды накопления 10703   593 511,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 392 234,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 906,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 34 578,0000  
Денежные средства в пути 20209 107 024,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 542 807,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   25 814,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 293 948,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40 138,0000  
Резервы на возможные потери 30126   902,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 336 039,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 566,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 800,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 26 275,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   667,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 52 316,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 134,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8 271,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 056,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 678 846,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 678 846,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   522 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   151 600,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 632 995,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 429 114,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5 989,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 353,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Некоммерческие организации 40503   175,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 114,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   43 409,0000
Коммерческие организации 40702   88 216,0000
Некоммерческие организации 40703   4 503,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 943,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   625 965,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9 663,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   13 788,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   23 250,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   4 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   110 509,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   86 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   186 737,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   9 433,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   23 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   76 564,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 589,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   212 811,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   73 233,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   624 716,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   531 778,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 460 535,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 499 524,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12 308,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   63,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 608,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 366,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   12 281,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   30,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 400 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 102 924,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 932,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 82 562,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 124 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21 464,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 115,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 427,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 296,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 49 215,0000  
Резервы на возможные потери 45415   492,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 75,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 61 219,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 074 732,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 366 275,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 029 945,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 039,0000  
Резервы на возможные потери 45515   516 687,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 570,0000  
Физическим лицам 45815 416 748,0000  
Резервы на возможные потери 45818   271 191,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 4 385,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 18 471,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   68 864,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 883,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   225,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5 185,0000
Требования по прочим операциям 47423 42 998,0000  
Резервы на возможные потери 47425   34 650,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   112 526,0000
Требования по получению процентов 47427 76 250,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   74 646,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 132 056,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 7 652,0000  
Резервы на возможные потери 47804   7 652,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 24 123,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 066,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   20 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   20 832,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   195 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   471 551,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   141 007,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 143 239,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 143,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 791,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 342,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2 187,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29 669,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 074,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   564,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 22 346,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 313 606,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 56,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 691 874,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   60,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 907,0000  
Резервы на возможные потери 60324   492 110,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 544 046,0000  
Амортизация основных средств 60601   28 692,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 97 681,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 43 469,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   2 366,0000
Арендные обязательства 60806   41 711,0000
Запасы
Запасные части 61002 634,0000  
Материалы 61008 14 217,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 94 125,0000  
Издания 61010 184,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   192 266,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 272,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 192 021,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   296 897,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   12 135,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   65 307,0000
Другие доходы 70107   1 671 134,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12 210,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 362,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 134 165,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 13 866,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 857,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 217 800,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 57,0000  
Другие расходы 70209 1 419 172,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   667 057,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 103 993,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 214 828,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 24 123,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 126,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 185,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 31,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   2 723,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 120 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 395 909,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 191 276,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   39 507,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 7 978,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   113 384,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 294,0000  
Арендованные основные средства 91503 330 969,0000  
Арендованное другое имущество 91504 83 057,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 107 089,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 155 614,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 317 061,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 260 854,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   260 736,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   118,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 500 003,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 500 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3,0000