×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   280 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   4 697,0000
Резервный фонд 10701   14 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Фонды накопления 10703   593 511,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 266 740,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 910,0000  
Денежные средства в пути 20209 77 730,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 270,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   22 185,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 893 669,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 34 358,0000  
Резервы на возможные потери 30126   705,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 173 192,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 199,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16 340,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 145 043,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 727,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4 864,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 358,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 916 577,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 916 577,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   760 028,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   749 140,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 306 203,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 327 307,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 765,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 231,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9,0000
Некоммерческие организации 40503   55,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 026,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   43 495,0000
Коммерческие организации 40702   51 998,0000
Некоммерческие организации 40703   345,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 123,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   564 569,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 392,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12 497,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   20 900,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   113 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   63 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   173 922,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 560,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   18 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   154 528,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   768,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 453,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   153 691,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   77 939,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   569 597,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   515 773,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 215 082,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 343 507,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 733,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   2 071,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   8 114,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 388,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   11 359,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   149,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   1 110 096,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 82 977,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 68 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 580,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 48,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 498,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 173,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 080,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 30 440,0000  
Резервы на возможные потери 45415   304,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 465,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 73 343,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 991 865,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 076 942,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 822 573,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 364,0000  
Резервы на возможные потери 45515   358 759,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 570,0000  
Физическим лицам 45815 340 682,0000  
Резервы на возможные потери 45818   218 298,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 5 144,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 80 776,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 804,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   686,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 536,0000
Требования по прочим операциям 47423 40 404,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 514,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 479,0000
Требования по получению процентов 47427 55 682,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   59 066,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 052,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 7 811,0000  
Резервы на возможные потери 47804   7 811,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 24 123,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   20 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   30 832,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   220 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   596 015,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   109 176,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 111 996,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 143,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 304,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 483,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2 365,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 23 075,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 089,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   567,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16 496,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 273 493,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 314,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 621 974,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   72,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 907,0000  
Резервы на возможные потери 60324   413 148,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 494 712,0000  
Амортизация основных средств 60601   24 417,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 71 031,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 20 498,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   1 468,0000
Арендные обязательства 60806   46 590,0000
Запасы
Запасные части 61002 440,0000  
Материалы 61008 11 876,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 83 549,0000  
Издания 61010 101,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   21,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 889,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   667 057,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 103 993,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 128 663,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 24 123,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 47 801,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 197,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   2 185,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 60 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 966 590,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 510 809,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   56 903,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 8 144,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 582,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 238,0000  
Арендованные основные средства 91503 330 613,0000  
Арендованное другое имущество 91504 57 680,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 86 514,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 75 670,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 099 731,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 69 704,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   69 706,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 500 003,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 500 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3,0000