×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   280 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   4 697,0000
Резервный фонд 10701   14 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Фонды накопления 10703   593 511,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 191 660,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 252,0000  
Денежные средства в пути 20209 73 984,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 450 836,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   24 102,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 58 631,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 910,0000  
Резервы на возможные потери 30126   558,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 165 403,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 851,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 15 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11 459,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   69,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 41 855,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   610,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 431,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 768,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 277 112,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 277 112,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   93 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   144 280,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   30 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 127 709,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 214 406,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 615,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 772,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   133,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 161,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   41 231,0000
Коммерческие организации 40702   85 757,0000
Некоммерческие организации 40703   696,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 792,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   475 148,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   32 045,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 777,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   17 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   123 340,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   69 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   132 553,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   17 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   178 568,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   768,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 453,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   139 548,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   39 147,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   629 764,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   511 889,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 213 744,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 237 565,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16 981,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   1 614,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   9 506,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 258,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   10 964,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   145,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 83 181,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 300,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 803,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 437,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 209,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 29 440,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 249,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 77 408,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 951 092,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 367 956,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 176 044,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 146,0000  
Резервы на возможные потери 45515   348 278,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 570,0000  
Физическим лицам 45815 375 765,0000  
Резервы на возможные потери 45818   252 759,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5,0000  
Физическим лицам 45915 6 453,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 401,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 187,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   267,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 708,0000
Требования по прочим операциям 47423 44 655,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 461,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 575,0000
Требования по получению процентов 47427 51 999,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   56 842,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 990,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 7 898,0000  
Резервы на возможные потери 47804   7 898,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 24 123,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   20 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   30 832,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   259 500,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   626 015,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   87 706,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 90 526,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 111,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 317,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 505,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 812,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 20 692,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 962,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   349,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 22 773,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 231 470,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 778,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 579 216,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   77,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 385,0000  
Резервы на возможные потери 60324   366 978,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 469 468,0000  
Амортизация основных средств 60601   22 293,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 68 437,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 19 712,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   1 129,0000
Арендные обязательства 60806   42 709,0000
Запасы
Запасные части 61002 586,0000  
Материалы 61008 10 164,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 78 929,0000  
Издания 61010 101,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   53 327,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 415,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 52 589,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   200 984,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 466,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   56 279,0000
Другие доходы 70107   995 389,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 211,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 184,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 122 710,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 027,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 487,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 175 364,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 53,0000  
Другие расходы 70209 702 838,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   300 138,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 63 841,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 107 219,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 24 123,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 51 181,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 155,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1 956,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 700,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 818 298,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 534 140,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   47 936,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 8 234,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   18 369,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 238,0000  
Арендованные основные средства 91503 331 342,0000  
Арендованное другое имущество 91504 56 930,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 93 400,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 76 961,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 925 063,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 42 999,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   42 996,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 500 003,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 500 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3,0000