×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   0,0000
физическим лицам 10205   0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   280 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   0,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   4 697,0000
Резервный фонд 10701   14 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Фонды накопления 10703   593 511,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 192 024,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 731,0000  
Денежные средства в пути 20209 46 829,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 637 628,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   21 044,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 89 165,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 41 483,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   454,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 125 243,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 378,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 700,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 18 944,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 902,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   19 258,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 411,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 213,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 262 852,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 262 852,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   158 332,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   164 645,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   66 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 130 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 414 338,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 165 663,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 61 011,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 267,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 752,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   302,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 135,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 444,0000
Коммерческие организации 40702   51 721,0000
Некоммерческие организации 40703   221,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 157,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   423 909,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 925,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 746,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   17 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   119 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   79 489,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   134 054,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   21 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   192 509,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   737,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 453,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   113 757,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   41 476,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   411 859,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   541 350,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 724 037,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 076 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 677,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6 498,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 173,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   907,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   145,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 84 480,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 229,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 010,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 411,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 20 940,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 984,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 72 051,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 657 424,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 718 421,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 557 792,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 234,0000  
Резервы на возможные потери 45515   315 631,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 570,0000  
Физическим лицам 45815 300 922,0000  
Резервы на возможные потери 45818   205 585,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 5 259,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 937,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 380,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   900,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 994,0000
Требования по прочим операциям 47423 34 648,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 199,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 017,0000
Требования по получению процентов 47427 48 548,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   51 545,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 645,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 0,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 087,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 087,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   20 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   86 832,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   45 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   626 015,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   43 894,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 50 741,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 111,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 739,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 537,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 297,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 18 232,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 191,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   297,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 20 964,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 245 928,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 159,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 497 331,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   86,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 81,0000  
Резервы на возможные потери 60324   291 768,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 369 232,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 622,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 61 679,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 17 573,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   551,0000
Арендные обязательства 60806   47 177,0000
Запасы
Запасные части 61002 761,0000  
Материалы 61008 8 199,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 68 905,0000  
Издания 61010 99,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 331,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   300 138,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 63 841,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 60 326,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 34 246,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 289,0000  
Разные ценности и документы 91202 169,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1 398,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 544 985,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 406 319,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   50 993,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 8 431,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 955,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 238,0000  
Арендованные основные средства 91503 259 197,0000  
Арендованное другое имущество 91504 61 412,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 75 274,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 65 346,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 397 588,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 42 789,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 15,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   42 804,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 500 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 500 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000