×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   78 195,0000
физическим лицам 10205   201 793,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   12,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   4 697,0000
Резервный фонд 10701   14 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Фонды накопления 10703   55 890,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 263 862,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 371,0000  
Денежные средства в пути 20209 59 459,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 335 985,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   22 197,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 620,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 535,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 19,0000  
Резервы на возможные потери 30126   26,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 115 056,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 376,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 800,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 902,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 26 400,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   112,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   698,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 696,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 718 715,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 718 715,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   105 711,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   176 583,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   46 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 234 992,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 178 208,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 41 160,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 476,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 104,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   52,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   157,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 271,0000
Коммерческие организации 40702   100 693,0000
Некоммерческие организации 40703   270,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 376,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   382 758,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 394,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 967,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   16 170,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   114 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   86 308,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   135 377,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   19 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   509 387,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   737,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 453,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   101 925,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   26 673,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   319 284,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   623 301,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 371 033,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 013 988,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 419,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 401,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   424,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   704,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   141,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 84 973,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 232,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 375,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 512,0000  
Резервы на возможные потери 45415   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 21 218,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 59 415,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 433 440,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 156 383,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 220 027,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 714,0000  
Резервы на возможные потери 45515   298 135,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 570,0000  
Физическим лицам 45815 283 836,0000  
Резервы на возможные потери 45818   192 681,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 9 674,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 671,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 093,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   355,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 663,0000
Требования по прочим операциям 47423 34 349,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 081,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 236,0000
Требования по получению процентов 47427 33 786,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   41 989,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 225,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 642,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 163,0000  
Резервы на возможные потери 47804   9 805,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   20 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   86 832,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   45 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   582 015,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   30 748,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 37 595,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 111,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 431,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 518,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 310,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 16 506,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 438,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   337,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18 981,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   60,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 179 376,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 160,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 462 978,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   91,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 81,0000  
Резервы на возможные потери 60324   245 427,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 355 572,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 971,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 54 239,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 11 901,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   354,0000
Арендные обязательства 60806   38 821,0000
Запасы
Запасные части 61002 448,0000  
Материалы 61008 7 441,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 64 434,0000  
Издания 61010 99,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   42 261,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 310,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 41 063,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   144 608,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   25,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 471,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   48 760,0000
Другие доходы 70107   675 259,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 921,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12 244,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 100 741,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 32 005,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 25,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 126 816,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 66,0000  
Другие расходы 70209 461 206,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   727 327,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 40 217,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 189 706,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 39 275,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 104,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1 187,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 165 143,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 308 816,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 065,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 10 152,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 092,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 238,0000  
Арендованные основные средства 91503 256 142,0000  
Арендованное другое имущество 91504 81 547,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 65 367,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 344,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   933 814,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 396,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   17 390,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   6,0000