×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   78 195,0000
физическим лицам 10205   201 793,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   12,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   4 697,0000
Резервный фонд 10701   14 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Фонды накопления 10703   55 890,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 195 252,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 235,0000  
Денежные средства в пути 20209 59 946,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 205 136,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   30 055,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 80 874,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 940,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 19,0000  
Резервы на возможные потери 30126   42,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 99 947,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 166,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 381,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 60 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   188,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   181,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 689,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 152 761,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 152 761,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   150 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   161 481,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   35 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 285 165,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 248 368,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 266,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 880,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 953,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 579,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 337,0000
Коммерческие организации 40702   28 050,0000
Некоммерческие организации 40703   209,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 122,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   374 638,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   592,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 350,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 155,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   17 995,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   114 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   88 146,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   110 806,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   203 696,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   737,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 453,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   78 252,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   24 640,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   337 975,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   629 501,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 068 277,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   976 927,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 046,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 121,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   856,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   687,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   141,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 85 034,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 235,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 897,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 055,0000  
Резервы на возможные потери 45415   107,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 18 496,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 66 438,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 317 626,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 829 696,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 048 225,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 206,0000  
Резервы на возможные потери 45515   278 092,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 73,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 200,0000  
Физическим лицам 45815 242 198,0000  
Резервы на возможные потери 45818   168 134,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 4 665,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 714,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 156,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   332,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 416,0000
Требования по прочим операциям 47423 33 556,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 556,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 456,0000
Требования по получению процентов 47427 35 279,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   38 683,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 732,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 642,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 243,0000  
Резервы на возможные потери 47804   9 885,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   40 844,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   65 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   76 832,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   108 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   448 400,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   52 686,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 59 716,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 111,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 989,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 521,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 035,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 14 978,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 872,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   356,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18 452,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 141 008,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 117,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 413 614,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   108,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 81,0000  
Резервы на возможные потери 60324   215 998,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 354 616,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 365,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 54 475,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 11 154,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   172,0000
Арендные обязательства 60806   38 821,0000
Запасы
Запасные части 61002 481,0000  
Материалы 61008 6 927,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 60 728,0000  
Издания 61010 99,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   17 535,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 835,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 16 909,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   69 913,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   25,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   700,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   22 860,0000
Другие доходы 70107   392 743,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 030,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 278,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 49 959,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 901,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 872,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 55,0000  
Другие расходы 70209 296 079,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   729 630,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 109,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 182 369,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 40 091,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 14,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 42,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1 033,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 122 317,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 291 304,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 275,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 10 236,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 195,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 238,0000  
Арендованные основные средства 91503 257 705,0000  
Арендованное другое имущество 91504 80 792,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 61 460,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 503,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   871 207,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 001,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 11,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 012,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000