×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»
Регистрационный номер 1439

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   555,0000
государственным организациям 10203   778,0000
негосударственным организациям 10204   68 069,0000
физическим лицам 10205   93 044,0000
нерезидентам 10206   25 041,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   5 162,0000
физическим лицам 10305   7 783,0000
нерезидентам 10306   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   463 713,0000
Эмиссионный доход 10602   1 418 691,0000
Резервный фонд 10701   22 674,0000
Фонды специального назначения 10702   7 633,0000
Фонды накопления 10703   1 637 602,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 678 084,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 13 814,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 264,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 778 082,0000  
Денежные средства в пути 20209 109 694,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 6 120,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 13 307,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 308 835,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   104 144,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 495 724,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   47,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 911 868,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 11 734,0000  
Резервы на возможные потери 30126   550,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 826 952,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 298 420,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 695,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 038,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   19,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 37 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   277,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   859,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 859,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   292,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   324 329,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 206 575,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   35 519 740,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 35 519 740,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 878 715,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 878 715,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   50,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 655,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   64 580,0000
на срок свыше 3 лет 31409   23 976,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 3 300 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 170 615,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок свыше 3 лет 32309 117 769,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   597,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 736,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   2 619,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 3 123,0000  
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   1 121,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 1 121,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   5 512,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   3 511,0000
Средства местных бюджетов 40204   40 372,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   7 719,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 158,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   12 983,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   6 708,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   125 979,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   49,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 838 191,0000
Некоммерческие организации 40503   41 935,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   38 215,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 906,0000
Коммерческие организации 40602   392 827,0000
Некоммерческие организации 40603   123 629,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   120 819,0000
Коммерческие организации 40702   9 633 343,0000
Некоммерческие организации 40703   799 879,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   335 714,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   31,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   28,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   141 931,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   86,0000
Физические лица 40817   6 357 191,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   31 128,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   77 917,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 820,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   31,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   57 944,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41301   13 189,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   22 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   8 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   500 947,0000
на срок свыше 3 лет 41507   887 228,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   27,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   3 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   1 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   2 085,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   2 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   100 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   2,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   20 660,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   408 292,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   167 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   33 248,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   35 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   140 223,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   459 156,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   721 503,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   411 590,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   203 238,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   20 229,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   29 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   38 580,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 056,0000
на срок свыше 3 лет 42207   54,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   466 433,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   103 287,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 970 495,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 200 557,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   17 420 910,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   235 838,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   367 644,0000
на срок свыше 3 лет 42507   886 769,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   18 547,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   627,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 836,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   30 560,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   94 045,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 18 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 190 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 534 899,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 165,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 368,0000  
на срок до 30 дней 44603 6 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 5 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 115 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 346 136,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 34 450,0000  
до востребования 44609 27 200,0000  
Резервы на возможные потери 44615   18 198,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 1 270,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44706 19 902,0000  
Резервы на возможные потери 44715   212,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 9 311,0000  
на срок до 30 дней 44903 50 485,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 30 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 285 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 348 496,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 12 083,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   16 729,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 994,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   74,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 161,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 32 536,0000  
Резервы на возможные потери 45115   325,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 670 032,0000  
на срок до 30 дней 45203 33 358,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 281 623,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 830 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 279 417,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 684 485,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 203 101,0000  
до востребования 45209 11 691,0000  
Резервы на возможные потери 45215   346 616,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 17 748,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 026,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 39 615,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 79 720,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 10 492,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 55 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 656,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 763,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 130,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 145 388,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 385 575,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 56 209,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 834,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 93,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 124 636,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 242 127,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 202 827,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 883 685,0000  
Кредиты до востребования 45508 15 551,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 712 148,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19 039,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 198,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 680,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 552,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 25,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 668 039,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 153,0000  
Физическим лицам 45815 26 557,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 4,0000  
Резервы на возможные потери 45818   507 088,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 12,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 150,0000  
Физическим лицам 45915 616,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 537,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   19 783,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 39 113,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   510,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 102,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   189 454,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 87 470,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   627 641,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 24 093,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   29 187,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   94 468,0000
Требования по прочим операциям 47423 34 878,0000  
Резервы на возможные потери 47425   45 648,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   98 683,0000
Требования по получению процентов 47427 28 872,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   29 061,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 725 588,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 19 783,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 2 167 631,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 78 882,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 69 462,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 168 885,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 633,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 764 240,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 85 006,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 40 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 171 485,0000  
Резервы на возможные потери 50312   100,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 066,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 161 230,0000  
Банков-нерезидентов 50707 26 872,0000  
Прочих нерезидентов 50708 39,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 769,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 21 898,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 408,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   192 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   284 062,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   134 505,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   7 100,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   610,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 074 759,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   531 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   29 257,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   505 152,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   650 538,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 087 304,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   11 874,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   16 022,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   88,0000
Векселя к исполнению 52406   49 079,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   51 169,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 345 113,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 619,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30 632,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 608,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 41 850,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   12,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 402,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   270,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 080,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   126,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 035,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 662,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13 623,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 215 049,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 18 258,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 109 677,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   13 801,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 451 578,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   110 829,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 336 871,0000  
Земля 60404 17 800,0000  
Амортизация основных средств 60601   762 711,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 253 218,0000  
Оборудование к установке 60702 18 679,0000  
Нематериальные активы 60901 128,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   27,0000
Запасы
Запасные части 61002 11 470,0000  
Материалы 61008 36 722,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 270,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 118,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   574,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 106 375,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 119 987,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 946 495,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 202 151,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 41,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 200,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 102,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 570 489,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 52 244,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 556 942,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 77 667,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 189 455,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 203,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 8,0000  
Разные ценности и документы 91202 17 329,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 151,0000  
Бланки 91207 182,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 766 641,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 129 939,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 53 419 343,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 62 238 401,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 912 447,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 19 783,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 243 544,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 880 407,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 44 823,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 6,0000  
Арендованные основные средства 91503 169 750,0000  
Арендованное другое имущество 91504 10,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 161 462,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 38 712,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 235 667,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 511,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 559 495,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   134 174 976,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 851 923,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 146 027,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 51 353,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 25 700,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 583 810,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 84 302,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 850 324,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   84 302,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   572 865,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   146 027,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   51 353,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   25 700,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 600,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   10 944,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 650,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 809 378 704,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 948,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 12,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   140 812 658,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   658 698 572,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   26 943,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9 844 141,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000