×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»
Регистрационный номер 1439

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   250 432,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   526 758,0000
Эмиссионный доход 10602   7 398 504,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   18 359,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 10 742,0000  
Резервный фонд 10701   22 674,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 735 881,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 717 843,0000  
Касса обменных пунктов 20206 12 717,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 795,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 515 254,0000  
Денежные средства в пути 20209 592 936,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 099 939,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   17 569,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 165 390,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   677,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 891 915,0000  
Резервы на возможные потери 30126   413,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 137 476,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 29 516,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 88 809,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   5 891,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 60 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   10 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 096,0000
Резервы на возможные потери 30226   1 251,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   498 315,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 263 114,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   68 256 900,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 68 256 900,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 349 548,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 349 548,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 23 086,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   504,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   223,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   1 500 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   10 000 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   6 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   610 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   349 625,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   44 482,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   121 772,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 892 155,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 334 685,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 759 756,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 548 432,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 202 410,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   2 619,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 3 116,0000  
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   1 121,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 1 121,0000  
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   12 471,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   57 937,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   468,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   674 592,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 620 452,0000
Некоммерческие организации 40503   38 674,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   550 894,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 335,0000
Коммерческие организации 40602   591 973,0000
Некоммерческие организации 40603   353 339,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   114 625,0000
Коммерческие организации 40702   12 528 942,0000
Некоммерческие организации 40703   1 022 372,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   728 900,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   32,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   28,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   128 541,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   82,0000
Физические лица 40817   9 665 639,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   121 321,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 675,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 255,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 387,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   170,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   92 881,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   70,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   33,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок до 30 дней 41002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41003   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   400 000,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41301   20 723,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   154 843,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   891 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   502 179,0000
на срок свыше 3 лет 41507   494 057,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   27,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41706   39 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   6 090,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   210 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   5 002 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   57 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   504 756,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 084 745,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 505 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   11 757,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   30 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   667 993,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   514 636,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   741 803,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 876 303,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   41 598,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   13 193,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 008 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   30 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 267 811,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 326 004,0000
на срок свыше 3 лет 42207   4 855,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   502 528,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   848,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   766 021,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 295 662,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   31 975 447,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   652 951,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок свыше 3 лет 42507   1 732 652,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   35 625,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 660,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   26 393,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   311 146,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   3 084,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   685 540,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 55 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 229 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 329 858,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 229 220,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 450,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 56 996,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 165 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 40 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 867 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 11 163,0000  
до востребования 44609 15 800,0000  
Резервы на возможные потери 44615   27 127,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 17 289,0000  
на срок до 30 дней 44903 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 995 029,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 418 043,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 747 944,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 248 867,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 20 905,0000  
Резервы на возможные потери 44915   28 816,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 233 783,0000  
на срок до 30 дней 45203 477 435,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 119 170,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 326 159,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 33 656 435,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 559 170,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 914 844,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 654 167,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 33 352,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 70 325,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 66 071,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 200,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 266,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 37 536,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 113 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 308 795,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 67 477,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 60 407,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 397,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 16 200,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 449,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 550 507,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 229 843,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 364 206,0000  
Кредиты до востребования 45508 14 237,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 158 477,0000  
Резервы на возможные потери 45515   346 059,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 9 598,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 217 419,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 270,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 4 230,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 155,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 724,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 638,0000  
Резервы на возможные потери 45715   175,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 350,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 524 387,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 262,0000  
Физическим лицам 45815 236 857,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 87,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 053 003,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 43 106,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Физическим лицам 45915 6 360,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 3,0000  
Резервы на возможные потери 45918   11 959,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   382 240,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 50 833,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   798,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   29 329,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 546,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 323 166,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 27 613,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   75 962,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   45 557,0000
Требования по прочим операциям 47423 100 784,0000  
Резервы на возможные потери 47425   145 986,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   564 218,0000
Требования по получению процентов 47427 163 319,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 11 849,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 383 073,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 302 659,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 489 701,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 752 253,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 1 494 796,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 2 887 960,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   242 070,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 4 615,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 824,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 516 344,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 130 951,0000  
Резервы на возможные потери 50219   2 824,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   8 888,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 18 268,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   64,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 000,0000  
Прочих резидентов 50606 13 242,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   7 445,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 373 009,0000  
Прочих нерезидентов 50708 40,0000  
Резервы на возможные потери 50719   3 633,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 854,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 92,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   103 700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   99 430,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   71 215,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   20 464,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   200 483,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   333 835,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   502 570,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 315 765,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   33 867,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   22,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   35 089,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   110 271,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 32 123,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 642,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30 617,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 457,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 863,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   944,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 185,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 606,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7 027,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12 541,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   62 937,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 183 064,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   25,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 215,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 87 985,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   3 206,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   682,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 282,0000  
Резервы на возможные потери 60324   92 306,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 377 530,0000  
Земля 60404 20 258,0000  
Резервы на возможные потери 60405   50,0000
Амортизация основных средств 60601   1 499 424,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 935,0000  
Оборудование к установке 60702 3 298,0000  
Нематериальные активы 60901 988,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   213,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 892,0000  
Материалы 61008 53 898,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 15 207,0000  
Издания 61010 25,0000  
Внеоборотные запасы 61011 136,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6 215,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 800,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 57 364,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 189 717,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   30 919 976,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   22 493 104,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   28 915,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   5 543,0000
Расходы 70606 26 443 303,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 244 900,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 22 519 828,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 24 809,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 12 217,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 25,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 43 476,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 575 912,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 348 545,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 11 374,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 29 329,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 110,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 903,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 283,0000  
Бланки 91207 55,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   22 427 042,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   125 089 132,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   254 717,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 715 623,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   902 931,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   6 875 026,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 211 088 510,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 6 772,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 659 281,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 56 798,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 6,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   341 332,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 452 466,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 41 941,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 152 871,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 251,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 162 605 803,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   227 475 917,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 801 557,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 39 700,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 453 999,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 46 352,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7 784,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 809 966,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   39 075,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   46 352,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   448 067,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 932,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 491,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 213 438 320,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   26 594 720,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 083 974,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   26 943,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   179 740 187,0000