×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»
Регистрационный номер 1439

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   250 432,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   526 925,0000
Эмиссионный доход 10602   7 398 504,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   20 297,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 13 993,0000  
Резервный фонд 10701   22 674,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 735 715,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 553 881,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 449,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 830,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 493 651,0000  
Денежные средства в пути 20209 252 360,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 7 860,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 534,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 865 052,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 347,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 122 226,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   418,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 711 427,0000  
Резервы на возможные потери 30126   388,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 147 281,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 29 736,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 418 183,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   211 560,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 30 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 746,0000
Резервы на возможные потери 30226   6 943,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   657 689,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 271 231,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   68 788 929,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 68 788 929,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 741 548,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 741 548,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 51 425,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   504,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 756,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   4 000 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   4 500 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   380 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   205 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   500 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   338 423,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   43 057,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   129 353,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 821 076,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 337 755,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 45 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 195 925,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   3 000 001,0000
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   2 619,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 3 116,0000  
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   1 121,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 1 121,0000  
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   40 936,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   73 508,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   154,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   653 633,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 400 848,0000
Некоммерческие организации 40503   16 914,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   537 766,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 399,0000
Коммерческие организации 40602   580 960,0000
Некоммерческие организации 40603   202 390,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   137 541,0000
Коммерческие организации 40702   15 727 580,0000
Некоммерческие организации 40703   1 081 893,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   736 969,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   32,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   28,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   190 134,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   82,0000
Физические лица 40817   9 456 505,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   144 234,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 650,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 100,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 634,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   112,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   95 376,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   29,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   53,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок от 31 до 90 дней 41003   2 540 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   600 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   1 000 000,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41301   22 532,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   130 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   891 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   501 660,0000
на срок свыше 3 лет 41507   478 227,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   27,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41706   39 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   6 090,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   215 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   5 002 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   11 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   543 956,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 197 345,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 505 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   11 837,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   677 044,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   459 127,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   750 151,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 892 373,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   42 598,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   16 093,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 713 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   16 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 034 459,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 325 998,0000
на срок свыше 3 лет 42207   4 609,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   535 680,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   828,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   929 399,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 427 487,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   32 136 138,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   386 756,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок свыше 3 лет 42507   1 715 185,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   37 295,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   8 514,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   25 522,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   309 324,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   2 009,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   663 575,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 56 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 212 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 341 733,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 229 220,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 460,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 7 268,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 40 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 867 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 11 763,0000  
до востребования 44609 25 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   22 341,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 16 099,0000  
на срок до 30 дней 44903 530,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 568 139,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 417 707,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 757 518,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 400 557,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 20 905,0000  
Резервы на возможные потери 44915   27 051,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 16 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   165,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 137 548,0000  
на срок до 30 дней 45203 277 875,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 128 540,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 008 037,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 34 488 908,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 651 831,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 899 920,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 355 102,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 50 914,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 68 425,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 79 829,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 500,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 532,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 29 529,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 154,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 157 346,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 349 420,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 37 477,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 59 340,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 690,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 14 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 753,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 547 729,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 397 248,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 466 106,0000  
Кредиты до востребования 45508 14 193,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 213 435,0000  
Резервы на возможные потери 45515   337 081,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 9 290,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 217 419,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 267,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 4 621,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 170,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 810,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 736,0000  
Резервы на возможные потери 45715   182,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 350,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 253 019,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 13 612,0000  
Физическим лицам 45815 218 585,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 67,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 903 253,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 25 540,0000  
Физическим лицам 45915 7 431,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000  
Резервы на возможные потери 45918   5 406,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   387 824,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 49 694,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 678,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   10 617,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 12 834,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   43 482,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 399 358,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 24 569,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   101 246,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   76 717,0000
Требования по прочим операциям 47423 96 257,0000  
Резервы на возможные потери 47425   131 379,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   501 398,0000
Требования по получению процентов 47427 118 085,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 11 934,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 390 075,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 250 079,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 352 263,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 287 199,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 1 460 100,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 1 569 092,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 3 270 262,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   296 634,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 003,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 734,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 525 001,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 320 273,0000  
Резервы на возможные потери 50219   2 734,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   11 992,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 20 204,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   62,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 000,0000  
Прочих резидентов 50606 13 242,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   6 267,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 373 009,0000  
Прочих нерезидентов 50708 40,0000  
Резервы на возможные потери 50719   3 633,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   2 001,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 92,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   16 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   105 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   127 430,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   71 215,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 045,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   37 153,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   231 069,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   345 689,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   579 934,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 359 675,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   33 122,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   22,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   35 089,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   81 979,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 39 294,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 636,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30 617,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 610,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 438,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   383,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 595,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   25,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 118,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7 967,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11 593,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8 038,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 232 426,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   27,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 541,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 87 878,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   3 224,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   497,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 180,0000  
Резервы на возможные потери 60324   92 228,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 242 633,0000  
Земля 60404 20 258,0000  
Резервы на возможные потери 60405   50,0000
Амортизация основных средств 60601   1 465 667,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 42 241,0000  
Оборудование к установке 60702 3 320,0000  
Нематериальные активы 60901 988,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   205,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 587,0000  
Материалы 61008 53 916,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10 391,0000  
Издания 61010 22,0000  
Внеоборотные запасы 61011 136,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4 648,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 55 610,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 063 111,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   28 214 745,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   19 345 242,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   22 643,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   3 079,0000
Расходы 70606 23 926 026,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 301 899,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 19 370 516,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 20 413,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 5 583,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 25,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 43 476,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 232 827,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 992 936,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 19 807,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 43 482,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 107,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 14 140,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 274,0000  
Бланки 91207 56,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   22 348 850,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   129 966 351,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   358 313,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   3 543 401,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 284 511,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   7 637 519,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 209 168 711,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 6 711,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 670 426,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 55 439,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 6,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   327 406,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   131,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 419 934,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 41 683,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 151 726,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 251,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 165 466 482,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   223 862 026,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 241 353,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 73 700,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 437 882,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 81 357,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   241 971,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   72 113,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   81 357,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   432 138,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   969,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 744,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 501,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 110 020 285,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 19,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   26 535 959,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 067 529,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   26 943,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   76 397 374,0000