×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»
Регистрационный номер 1439

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   250 432,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   528 120,0000
Эмиссионный доход 10602   7 398 504,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   412,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 681,0000  
Резервный фонд 10701   22 674,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 734 932,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 031 438,0000  
Касса обменных пунктов 20206 10 964,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 312,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 149 232,0000  
Денежные средства в пути 20209 160 624,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 636 302,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   31 191,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 65 754,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   7,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 682 361,0000  
Резервы на возможные потери 30126   511,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 712 262,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 345 791,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 111 227,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   26 539,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 20 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   20 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   240,0000
Резервы на возможные потери 30226   7 611,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 119,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   839 490,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 399 955,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   61 694 855,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 61 694 855,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 789 357,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 789 357,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 88 145,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   502,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   2 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   299 081,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   415,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   110 090,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   147 622,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 563 286,0000
на срок свыше 3 лет 31409   708 020,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 9 200 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 149 777,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 351 860,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 173 148,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 51 339,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   2 619,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 3 116,0000  
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   1 121,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 1 121,0000  
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   16 173,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   58 040,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   644,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   361 702,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 480 175,0000
Некоммерческие организации 40503   21 197,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   517 114,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 477,0000
Коммерческие организации 40602   854 305,0000
Некоммерческие организации 40603   147 516,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   239 177,0000
Коммерческие организации 40702   19 505 356,0000
Некоммерческие организации 40703   1 270 279,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   819 114,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   32,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   28,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   156 834,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   82,0000
Физические лица 40817   12 716 228,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   146 351,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   42 887,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   24 500,0000
Невыплаченные переводы 40905   2 327,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 435,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   269,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   147 607,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   15,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   2 621 757,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   1 950 000,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41301   28 204,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   550 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   478 431,0000
на срок свыше 3 лет 41507   422 632,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   23,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41706   137 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   10 090,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   5 002 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   2 729,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   26 143,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   63 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   478 976,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 528 817,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 505 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 683,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   18 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   260 370,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 266 391,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   820 759,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 929 560,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   83 555,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   15 528,0000
на срок до 30 дней 42202   600,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   47 383,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   356 570,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 823,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   803 898,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 597,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 139 480,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 592 481,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   33 163 929,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   104 045,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   64 556,0000
на срок свыше 3 лет 42507   1 440 982,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25 939,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 497,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   33 669,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   293 568,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 62 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 234 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 139 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 374 045,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 55 443,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 239 191,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 909 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 138 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 9 993,0000  
до востребования 44609 25 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   13 727,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 6 978,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 125 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 66 604,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 064 482,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 253 101,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 20 905,0000  
Резервы на возможные потери 44915   15 062,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 24 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   240,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 674 847,0000  
на срок до 30 дней 45203 334 469,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 359 493,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 206 645,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 093 399,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 300 627,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 636 843,0000  
до востребования 45209 23 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   940 394,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 40 755,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 75 525,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 88 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 400,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 808,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 28 494,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 400,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 050,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 169 421,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 364 889,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 624,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 55 057,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 361,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 024,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 503 457,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 890 974,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 835 111,0000  
Кредиты до востребования 45508 14 039,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 927 819,0000  
Резервы на возможные потери 45515   314 212,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 9 899,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 217 419,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 273,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 313,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 14 453,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 516,0000  
Резервы на возможные потери 45715   151,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 350,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 770 642,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 112,0000  
Физическим лицам 45815 150 073,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 52,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 639 725,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 16 434,0000  
Физическим лицам 45915 5 646,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 149,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   341 049,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 38 621,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   18 061,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   47 352,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 044,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   59 566,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 236 451,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 23 805,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   66 758,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   70 580,0000
Требования по прочим операциям 47423 55 636,0000  
Резервы на возможные потери 47425   116 932,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   354 688,0000
Требования по получению процентов 47427 103 610,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 12 283,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 341 037,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 252 179,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 801 022,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 1 365 417,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 3 122 072,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   22 468,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 4 450,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 416,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 295 991,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 325 306,0000  
Резервы на возможные потери 50219   2 416,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   3 517,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 69 849,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   55,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 391,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 163,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 387 158,0000  
Банков-нерезидентов 50707 23 457,0000  
Прочих нерезидентов 50708 42,0000  
Резервы на возможные потери 50719   7 339,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   165,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 412,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   23 700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   117 700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   218 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   74 215,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 287,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   22 155,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   41 066,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   541 930,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 412 427,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 112 188,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   30 504,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   22,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   39 813,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   138 703,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 90 046,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 670,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30 617,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   21 078,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 288 931,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   620,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 534,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   79,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 681,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7 790,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12 722,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10 334,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 203 348,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 645,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 88 503,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   16 986,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   517,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 807,0000  
Резервы на возможные потери 60324   91 791,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 023 922,0000  
Земля 60404 19 258,0000  
Резервы на возможные потери 60405   50,0000
Амортизация основных средств 60601   1 343 264,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 119 146,0000  
Оборудование к установке 60702 5 183,0000  
Нематериальные активы 60901 988,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   172,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 314,0000  
Материалы 61008 63 994,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 201,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 136,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 114,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26 440,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 275 991,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   15 717 585,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 390,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   7 049 416,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   1 207,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   912,0000
Расходы 70606 13 400 201,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 19 244,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 7 099 092,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 919,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 103,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 26,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 43 476,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 693 867,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 330 450,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 93 576,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 59 566,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 34 404,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 14,0000  
Разные ценности и документы 91202 15 650,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 199,0000  
Бланки 91207 62,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 404,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   16 903 536,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   117 708 178,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   358 313,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   54 123,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   4 720 426,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 215 385,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   7 209 891,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 158 173 561,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 1 205 405,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 376 850,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 61 608,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 6,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   323 247,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   111,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 362 017,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 34 045,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 132 946,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 251,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 148 493 210,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   169 618 393,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 448 252,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 20 000,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 826 537,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 52 730,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 448 104,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   20 023,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   52 730,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   814 720,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   125,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   11 817,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 184,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 148 644 962,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   126 594 390,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 610 967,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   26 943,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   16 419 856,0000