×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»
Регистрационный номер 1439

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   250 432,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   463 714,0000
Эмиссионный доход 10602   7 398 504,0000
Резервный фонд 10701   22 674,0000
Фонды специального назначения 10702   13 514,0000
Фонды накопления 10703   2 859 788,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 080 747,0000  
Касса обменных пунктов 20206 14 788,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 177,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 151 205,0000  
Денежные средства в пути 20209 148 948,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 19 346,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 941 272,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   67 254,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 79 452,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   43,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 148 593,0000  
Резервы на возможные потери 30126   525,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 430 765,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 336 509,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 111 216,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 250,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   230,0000
Резервы на возможные потери 30226   3 573,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 904,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   458 268,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 271 068,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   49 935 479,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 49 935 479,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 134 216,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 134 216,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 551,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   45,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   69 867,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   322 999,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   946 619,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   170 750,0000
на срок свыше 3 лет 31409   288 686,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 173 384,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 300 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 400 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок свыше 3 лет 32309 179 474,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 799,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 38 370,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   2 619,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 3 123,0000  
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   1 121,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 1 121,0000  
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   17 541,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   9 560,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   4 270,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   55 053,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   2 219,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   253 220,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 740 086,0000
Некоммерческие организации 40503   21 823,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   411 228,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 612,0000
Коммерческие организации 40602   535 462,0000
Некоммерческие организации 40603   121 341,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   479 283,0000
Коммерческие организации 40702   13 495 963,0000
Некоммерческие организации 40703   1 109 072,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   544 957,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   32,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   28,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   167 048,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   82,0000
Физические лица 40817   9 534 033,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   85 552,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   74 443,0000
Невыплаченные переводы 40905   814,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   380,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   51 903,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   6,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   16,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41301   21 208,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   4 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   655 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   557 090,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   516 234,0000
на срок свыше 3 лет 41507   461 235,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   26,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   1 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   2 090,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   1 818,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   15 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   287 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   235 320,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   693 930,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 503 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   34 840,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   240 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   479 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 368 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   425 740,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 831 815,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   207 398,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   15 503,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   10 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   43 710,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   116 973,0000
на срок свыше 3 лет 42207   7 034,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   623 893,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   56 491,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 935 164,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 426 180,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   24 595 537,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   227 754,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   61 440,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   426 670,0000
на срок свыше 3 лет 42507   1 218 555,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   31 773,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   9 566,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   31 674,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   274 545,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 65 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 86 075,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 150 855,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 170 125,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 663,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 18 474,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 85 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 16 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 410 561,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 592 636,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 3 000,0000  
до востребования 44609 27 200,0000  
Резервы на возможные потери 44615   24 842,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 1 313,0000  
Резервы на возможные потери 44715   13,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 10 972,0000  
на срок до 30 дней 44903 12 970,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 250 879,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 472 681,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 265 622,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 135 515,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 113 350,0000  
Резервы на возможные потери 44915   31 805,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 975,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   380,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 802 740,0000  
на срок до 30 дней 45203 519 110,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 460 011,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 808 186,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 33 590 046,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 225 004,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 168 149,0000  
до востребования 45209 49 233,0000  
Резервы на возможные потери 45215   659 134,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 21 097,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 45 388,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 146 247,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 62 727,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 55 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5 702,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 14 894,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 865,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 103 196,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 480 391,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 50 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 753,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 219 451,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 404 589,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 465 232,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 794 429,0000  
Кредиты до востребования 45508 14 241,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 146 575,0000  
Резервы на возможные потери 45515   206 606,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 4 129,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 801,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 4 964,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 594,0000  
Резервы на возможные потери 45715   101,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 228 171,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 671,0000  
Физическим лицам 45815 70 807,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 73,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 025 220,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 224,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 3,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 512,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   142 257,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 28 711,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   12 531,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   4 337,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   28 153,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 9 947,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   880 943,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 25 061,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   64 331,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   93 624,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 408,0000  
Резервы на возможные потери 47425   74 433,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   218 883,0000
Требования по получению процентов 47427 33 073,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   31 509,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 061 456,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 13 474,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 142 244,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 2 822 034,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 014 773,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 11 025,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 69 559,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 156 820,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 492 902,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 509,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 473 177,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 214 381,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 100 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 431 827,0000  
Резервы на возможные потери 50312   2 595,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 19 575,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 385 689,0000  
Банков-нерезидентов 50707 25 600,0000  
Прочих нерезидентов 50708 40,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6 624,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 263,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 676,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   104 800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   155 653,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   270 458,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   18 581,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   610,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   36 888,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   16 643,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 236 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   817 153,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 455 453,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 848 537,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   11 675,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   22,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   52 253,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   163 664,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 380 594,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 634,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30 617,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 373,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 68 639,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   416,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 310,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   156,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 128,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   69,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 706,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5 754,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12 737,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 484,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 178 155,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10 197,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 90 702,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   15 283,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   497,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Резервы на возможные потери 60324   93 793,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 309 154,0000  
Земля 60404 19 495,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 026 149,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 111 527,0000  
Оборудование к установке 60702 22 018,0000  
Нематериальные активы 60901 901,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   85,0000
Запасы
Запасные части 61002 8 908,0000  
Материалы 61008 47 259,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 568,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 11 935,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 84 833,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 134 479,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 783 837,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 269 553,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 34,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 140,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 378 103,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 43 331,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 360 632,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 89 841,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 28 152,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 103,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 58 161,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 138,0000  
Бланки 91207 71,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 507 699,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 148 417,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 119 110 868,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 88 759 063,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 663 192,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 183 437,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 134 122,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 656 992,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 42 746,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 6,0000  
Арендованные основные средства 91503 149 919,0000  
Арендованное другое имущество 91504 219,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 266 830,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 40 370,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 252 037,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 251,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 827 883,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   234 049 006,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 683 360,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 115 700,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 463 663,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 75 808,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 926,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 684 285,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   115 700,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   75 808,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   456 037,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   7 627,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 317,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 137 742 372,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 948,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   118 692 484,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 274 376,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   26 943,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   14 754 848,0000