×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью банк «Элита»
Регистрационный номер 1399

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   54 620,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   148,0000
Резервный фонд 10701   1 130,0000
Фонды специального назначения 10702   64,0000
Фонды накопления 10703   274,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 699,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 421,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 386,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 871,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 783,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 764,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   4 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   8 805,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   38 226,0000
Некоммерческие организации 40603   2 981,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   30 038,0000
Некоммерческие организации 40703   246,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 929,0000
Физические лица 40817   150,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   175,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   701,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   8 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 467,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 166,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 834,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 835,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   14 624,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 010,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 3 019,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 30 790,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 850,0000  
Резервы на возможные потери 45215   130,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 420,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 460,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 354,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 647,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 47 689,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   434,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   683,0000
Требования по прочим операциям 47423 874,0000  
Резервы на возможные потери 47425   62,0000
Требования по получению процентов 47427 100,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   100,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 434,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27,0000  
Резервы на возможные потери 60206   27,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 503,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 161,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 433,0000  
Земля 60404 50,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 467,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 201,0000  
Оборудование к установке 60702 707,0000  
Запасы
Запасные части 61002 32,0000  
Материалы 61008 41,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 21,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 264,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 010,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   3 003,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 108,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 440,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 543,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 712,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 2 329,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 719,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 120,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 17 319,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 984,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 61 007,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 127 475,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 981,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   105,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 984,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 372,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 204,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 086,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   219 345,0000