×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью банк «Элита»
Регистрационный номер 1399

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   54 620,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   148,0000
Резервный фонд 10701   1 130,0000
Фонды специального назначения 10702   96,0000
Фонды накопления 10703   274,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 729,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 483,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 487,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 134,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 941,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 902,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   4 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   9 449,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   46,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   23 957,0000
Некоммерческие организации 40603   8 901,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   23 490,0000
Некоммерческие организации 40703   44,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 461,0000
Физические лица 40817   278,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   120,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   701,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 715,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   193,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 764,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 515,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 209,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 3 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 29 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 750,0000  
Резервы на возможные потери 45215   185,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 018,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 460,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 342,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 168,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 36 661,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   312,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   645,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 837,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1,0000
Требования по получению процентов 47427 86,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   86,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 313,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   100,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   171,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   35,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 144,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 180,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 306,0000  
Земля 60404 50,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 448,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 201,0000  
Оборудование к установке 60702 839,0000  
Запасы
Запасные части 61002 43,0000  
Материалы 61008 167,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 130,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 162,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 130,0000
Другие доходы 70107   2 198,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 268,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 297,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 814,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 1 828,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 083,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 529,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 494,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 751,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 47 923,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 112 258,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   100,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 984,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 372,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 204,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 100,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   179 986,0000