×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью банк «Элита»
Регистрационный номер 1399

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   49 620,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   148,0000
Резервный фонд 10701   1 130,0000
Фонды специального назначения 10702   261,0000
Фонды накопления 10703   274,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 166,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 180,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 753,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 113,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 089,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 960,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   8 329,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   55,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   19 778,0000
Некоммерческие организации 40603   5 264,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   24 799,0000
Некоммерческие организации 40703   52,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 719,0000
Физические лица 40817   131,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   113,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   701,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 306,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   142,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 893,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   14 067,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 799,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 430,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 900,0000  
Резервы на возможные потери 45215   208,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 100,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 960,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 184,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 344,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 34 363,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   208,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 013,0000
Требования по прочим операциям 47423 822,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Требования по получению процентов 47427 86,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   86,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 208,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   100,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   185,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   26,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 107,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 186,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 038,0000  
Земля 60404 50,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 392,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 201,0000  
Оборудование к установке 60702 968,0000  
Запасы
Запасные части 61002 40,0000  
Материалы 61008 275,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 180,0000  
Издания 61010 20,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 185,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 418,0000
Другие доходы 70107   981,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 128,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 134,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 906,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 946,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 083,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 529,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 5 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 707,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 469,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 40 683,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 85 772,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 220,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   20,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 984,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 372,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 204,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 240,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   152 191,0000