×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью банк «Элита»
Регистрационный номер 1399

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   34 620,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   149,0000
Резервный фонд 10701   693,0000
Фонды специального назначения 10702   68,0000
Фонды накопления 10703   274,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 024,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 222,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 469,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 125,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 056,0000  
Резервы на возможные потери 30126   11,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 105,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 3 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   48,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   21 975,0000
Некоммерческие организации 40603   10 510,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   6 798,0000
Некоммерческие организации 40703   137,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 612,0000
Физические лица 40817   44,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   98,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   380,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 318,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   605,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 847,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   962,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 200,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 700,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 70,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 454,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   137,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 950,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 614,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 63,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 752,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 244,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   196,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 009,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Требования по получению процентов 47427 27,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   27,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 55,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 29,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 94,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 109,0000  
Земля 60404 50,0000  
Амортизация основных средств 60601   961,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 201,0000  
Оборудование к установке 60702 225,0000  
Запасы
Запасные части 61002 50,0000  
Материалы 61008 125,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 501,0000  
Издания 61010 17,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   94,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 148,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   767,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 308,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 15 190,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 526,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 306,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 56 555,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   140,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 984,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 372,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 204,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 140,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   88 137,0000