×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью банк «Элита»
Регистрационный номер 1399

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   4 620,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   150,0000
Резервный фонд 10701   693,0000
Фонды специального назначения 10702   122,0000
Фонды накопления 10703   274,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 532,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 126,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 839,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 324,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 855,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 695,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   17 890,0000
Некоммерческие организации 40603   6 839,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   12 508,0000
Некоммерческие организации 40703   185,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   769,0000
Физические лица 40817   173,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   56,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   380,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 041,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 177,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 423,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   12,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 2 200,0000  
Резервы на возможные потери 45015   22,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 115,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 604,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 450,0000  
Резервы на возможные потери 45215   45,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 050,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 362,0000  
Резервы на возможные потери 45415   56,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 99,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 856,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 502,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   45,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   527,0000
Требования по прочим операциям 47423 502,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   16,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   42,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 961,0000  
Земля 60404 50,0000  
Амортизация основных средств 60601   803,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 201,0000  
Оборудование к установке 60702 140,0000  
Запасы
Запасные части 61002 43,0000  
Материалы 61008 192,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 366,0000  
Издания 61010 48,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 461,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   923,0000
Другие доходы 70107   792,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 92,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 96,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 742,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 774,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 308,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 35,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 17 707,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 980,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 705,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   211,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 984,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 372,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 204,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 211,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   47 952,0000