×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью банк «Элита»
Регистрационный номер 1399

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   4 620,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   166,0000
Резервный фонд 10701   966,0000
Фонды специального назначения 10702   3,0000
Фонды накопления 10703   274,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 845,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 754,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 053,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 429,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   38,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   26 038,0000
Некоммерческие организации 40603   4 697,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   17 866,0000
Некоммерческие организации 40703   117,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   890,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   143,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 592,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   302,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   22,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 2 400,0000  
Резервы на возможные потери 45015   36,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 215,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 155,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 250,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 800,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 235,0000  
Резервы на возможные потери 45415   63,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 37,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 207,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 134,0000  
Резервы на возможные потери 45818   134,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 9,0000  
Резервы на возможные потери 47425   29,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   18,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 40,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 29,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 835,0000  
Земля 60404 50,0000  
Амортизация основных средств 60601   516,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 201,0000  
Оборудование к установке 60702 21,0000  
Запасы
Запасные части 61002 32,0000  
Материалы 61008 128,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 154,0000  
Издания 61010 41,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 204,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   927,0000
Другие доходы 70107   1 092,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 197,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 44,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 630,0000  
Другие расходы 70209 1 104,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   52,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 925,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 30,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 886,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 857,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 18 662,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   11,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 984,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 85,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 289,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 070,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   41 833,0000