×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Уралфинанс»
Регистрационный номер 1370

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   10,0000
негосударственным организациям 10404   5 343,0000
физическим лицам 10405   61 486,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 010,0000
Резервный фонд 10701   4 939,0000
Фонды накопления 10703   21 937,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 537,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 452,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 381,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 612,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 39,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   17 673,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   27 569,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 569,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   16 903,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 16 903,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 91,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   247,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 214,0000
Некоммерческие организации 40603   21,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   179,0000
Коммерческие организации 40702   70 575,0000
Некоммерческие организации 40703   3 790,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 632,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   60,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   370,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   25 280,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   18 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   9 250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 946,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   824,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 486,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   233 837,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 607,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   520,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   200,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 380,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 951,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 167 703,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 34 941,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 400,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 787,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 743,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 269,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 273,0000  
Резервы на возможные потери 45415   249,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 574,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 746,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 130 867,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 71 252,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 048,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 059,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 048,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 595,0000  
Физическим лицам 45815 2 850,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 672,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 798,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   32,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   276,0000
Требования по получению процентов 47427 1 706,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 706,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 074,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 11 941,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 16 427,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 170,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 170,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 253,0000  
Резервы на возможные потери 50507   253,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 21,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 3 032,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 172,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 057,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 20 366,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   481,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 690,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   30 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   60 547,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 740,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 031,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 762,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   156,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   335,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   813,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   42,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 37,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 301,0000  
Резервы на возможные потери 60324   40,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 507,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 980,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 30,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   30,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 71,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 631,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 701,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   18 150,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 396,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   210,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   168,0000
Другие доходы 70107   17 862,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 377,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 761,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 662,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 139,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 402,0000  
Другие расходы 70209 19 129,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 260,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 608,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 862,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 555,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 253 773,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   37,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 420,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 475 077,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 534 411,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 354,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   26 352,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 597,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 540,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 678,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 77,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 210,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 743,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 279 349,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 755,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 636,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19 725,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 666,0000