×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Уралфинанс»
Регистрационный номер 1370

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   10,0000
негосударственным организациям 10404   5 343,0000
физическим лицам 10405   61 486,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 010,0000
Резервный фонд 10701   4 939,0000
Фонды накопления 10703   14 195,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 036,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 95 696,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 620,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 685,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   18 188,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   23 256,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 256,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   19 903,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 903,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   265,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 814,0000
Некоммерческие организации 40603   10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   418,0000
Коммерческие организации 40702   53 994,0000
Некоммерческие организации 40703   2 232,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 802,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   65,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 550,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   43 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   18 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   55 422,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 553,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 949,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   174 367,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   438,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   520,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 900,0000  
Резервы на возможные потери 44215   29,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 360,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 986,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 810,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 135 770,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 46 374,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 464,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 850,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 594,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 860,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 332,0000  
Резервы на возможные потери 45415   172,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 198,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 323,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 66 460,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 064,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 837,0000  
Резервы на возможные потери 45515   637,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 048,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4,0000  
Физическим лицам 45815 1 724,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 824,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 000,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 809,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   40,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   252,0000
Требования по получению процентов 47427 747,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   747,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 061,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 11 944,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 7 487,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 170,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 170,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 253,0000  
Резервы на возможные потери 50507   253,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 195,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 290,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 333,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 23 080,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 21 957,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   82 905,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   540,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 632,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 869,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   171,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 455,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   479,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 224,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 147,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 36,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 912,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 455,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 241,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 30,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   25,0000
Запасы
Запасные части 61002 8,0000  
Материалы 61008 67,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 480,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 349,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 771,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 465,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   151,0000
Другие доходы 70107   3 498,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 21,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 213,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 184,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 155,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 170,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 491,0000  
Другие расходы 70209 7 908,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   9 599,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 696,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 857,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 11 408,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 825,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 246 178,0000  
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 854,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 413 785,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 459 448,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 763,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   18 190,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 597,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 540,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 283,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 77,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 210,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 453,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 149 216,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 299,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 586,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 220,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 666,0000