×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Уралфинанс»
Регистрационный номер 1370

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   10,0000
государственным организациям 10403   7,0000
негосударственным организациям 10404   5 525,0000
физическим лицам 10405   26 458,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 580,0000
Резервный фонд 10701   4 939,0000
Фонды накопления 10703   14 195,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 017,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 661,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 155,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   9 418,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   20 149,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 149,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   19 903,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 903,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 716,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   282,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 530,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   198,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 189,0000
Некоммерческие организации 40603   34,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   274,0000
Коммерческие организации 40702   32 495,0000
Некоммерческие организации 40703   3 354,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 476,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   148,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   35 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   18 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 582,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   396,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 251,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   151 782,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 133,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 500,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 611,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 460,0000  
Резервы на возможные потери 44915   71,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 572,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 880,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 121 459,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 46 446,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 121,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 120,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 681,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 631,0000  
Резервы на возможные потери 45415   37,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 26,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 984,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53 158,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 33 746,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 827,0000  
Резервы на возможные потери 45515   607,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 890,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 220,0000  
Физическим лицам 45815 4 479,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 202,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 785,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 498,0000  
Резервы на возможные потери 47425   95,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   244,0000
Требования по получению процентов 47427 545,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   547,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 029,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 540,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 513,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 528,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 999,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 423,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 423,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 021,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 9 768,0000  
Резервы на возможные потери 50809   280,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 783,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 278,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 21 580,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 11 803,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   103 635,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   40 744,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 780,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 465,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 901,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   161,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 517,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   389,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   976,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 155,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 105,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 235,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 270,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 415,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 418,0000  
Нематериальные активы 60901 25,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   25,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 64,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 14,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 10 650,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   96,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 446,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 773,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 445,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   21,0000
Другие доходы 70107   5 123,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 48,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 216,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 261,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 119,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 437,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 95,0000  
Другие расходы 70209 7 222,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 9 239,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 9 820,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 821,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 262 319,0000  
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   73,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 001,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 261 998,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 484 619,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 510,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 808,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 540,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 207,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 77,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 210,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 391,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 037 621,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 169,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 172 830,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 174 999,0000