×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Уралфинанс»
Регистрационный номер 1370

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   10,0000
государственным организациям 10403   7,0000
негосударственным организациям 10404   5 525,0000
физическим лицам 10405   26 458,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 580,0000
Резервный фонд 10701   4 939,0000
Фонды накопления 10703   742,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 791,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 830,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 913,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   11 146,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   15 989,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 989,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   17 903,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 17 903,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 73,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   997,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   295,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   156,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 726,0000
Некоммерческие организации 40603   120,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   302,0000
Коммерческие организации 40702   29 866,0000
Некоммерческие организации 40703   3 795,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 108,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   134,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   9 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 116,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   297,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 002,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   87 924,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 103,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 260,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 976,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   52,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 23 560,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 190,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 101 904,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 820,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 196,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 759,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 136,0000  
Резервы на возможные потери 45415   89,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 964,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 37 375,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 162,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 972,0000  
Резервы на возможные потери 45515   120,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 898,0000  
Физическим лицам 45815 440,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 307,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 4,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 431,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 863,0000  
Резервы на возможные потери 47425   68,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   265,0000
Требования по получению процентов 47427 658,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   662,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 696,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 550,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 027,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 328,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 9 417,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 253,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   253,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 1 170,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 170,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 562,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 540,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 8 569,0000  
Резервы на возможные потери 50809   171,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 37,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 485,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 699,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8 499,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14 042,0000  
Резервы на возможные потери 51510   109,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   22 663,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   52 672,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   97 888,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 366,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 253,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 446,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   99,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   185,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   429,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 106,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 287,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 614,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 293,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 435,0000  
Нематериальные активы 60901 58,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   29,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 94,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 30,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 10 388,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   74,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 328,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 277,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 396,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   6 115,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 33,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 511,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 078,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 918,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 866,0000  
Другие расходы 70209 8 241,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 052,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 975,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 904,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 293 640,0000  
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   820,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 898,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 145 198,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 417 290,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 317,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 572,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 540,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 567,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 21,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 60,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 709,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   868 137,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 230,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 842 913,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   844 143,0000