×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Уралфинанс»
Регистрационный номер 1370

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   10,0000
государственным организациям 10403   7,0000
негосударственным организациям 10404   5 525,0000
физическим лицам 10405   26 458,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 580,0000
Резервный фонд 10701   4 939,0000
Фонды накопления 10703   742,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 688,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 972,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 000,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 496,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   33 105,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   16 175,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 175,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   18 773,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 18 773,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 200,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 8 500,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   85,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   782,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   86,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   496,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 518,0000
Некоммерческие организации 40603   201,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   767,0000
Коммерческие организации 40702   23 667,0000
Некоммерческие организации 40703   6 734,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   62 533,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   113,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   9 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 258,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   310,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 624,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   78 241,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 777,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 788,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 500,0000  
до востребования 44909 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   114,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 845,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 89 178,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 20 945,0000  
до востребования 45209 17 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 617,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 60,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 929,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 513,0000  
Резервы на возможные потери 45415   395,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 145,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 790,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 231,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 376,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 653,0000  
Резервы на возможные потери 45515   817,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 898,0000  
Физическим лицам 45815 759,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 213,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 173,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 3,0000  
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 000,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 934,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   81,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5,0000
Требования по прочим операциям 47423 32 071,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   978,0000
Требования по получению процентов 47427 569,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   748,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 912,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 041,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 386,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 9 016,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   253,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 253,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 500,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 1 170,0000  
Резервы на возможные потери 50312   585,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 85,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 8 499,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 550,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 020,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 10 222,0000  
Резервы на возможные потери 51510   128,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 166,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   67 446,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   51 467,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   800,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 137,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 479,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   121,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   341,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 138,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 449,0000  
Резервы на возможные потери 60324   85,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 348,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 112,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 652,0000  
Нематериальные активы 60901 58,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   24,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 7,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 10 388,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   453,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 332,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 052,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 040,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 684,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 271 612,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   61,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 183,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 141 336,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 397 112,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   604,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 336,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 540,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 331,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 52,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 001,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   820 878,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 632 243,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 620,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   632 863,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000