×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Уралфинанс»
Регистрационный номер 1370

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   10,0000
государственным организациям 10403   8,0000
негосударственным организациям 10404   5 534,0000
физическим лицам 10405   26 448,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 580,0000
Резервный фонд 10701   396,0000
Фонды накопления 10703   742,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 172,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 118,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 006,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 825,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12 611,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 794,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 794,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   21 181,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 21 181,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 345,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   176,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   16,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 890,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   424,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 118,0000
Доходные счета МПС России 40505   44,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 931,0000
Некоммерческие организации 40603   119,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   228,0000
Коммерческие организации 40702   17 865,0000
Некоммерческие организации 40703   846,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 425,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   450,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 068,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   257,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 444,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 790,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 286,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 400,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 795,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 54 806,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 267,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000  
до востребования 45209 17 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   871,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 251,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 792,0000  
Резервы на возможные потери 45415   342,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 361,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 385,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 460,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 287,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 758,0000  
Резервы на возможные потери 45515   623,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 150,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 62,0000  
Физическим лицам 45815 336,0000  
Резервы на возможные потери 45818   528,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 92,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 25,0000  
Физическим лицам 45915 140,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   708,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   66,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   27 799,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 368,0000  
Резервы на возможные потери 47425   107,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 012,0000
Требования по получению процентов 47427 516,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   773,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 720,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 416,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 550,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   83,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 2 263,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 602,0000  
Резервы на возможные потери 50312   48,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 16,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 673,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 064,0000  
Резервы на возможные потери 51510   51,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 217,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 880,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 040,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 796,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   303,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 058,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   62,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   112,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   232,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   66,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 162,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 97,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 460,0000  
Амортизация основных средств 60601   596,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   15,0000
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 12,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 352,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 254,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 763,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 508,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   462,0000
Другие доходы 70107   1 436,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 21,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 394,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 356,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 35,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 146,0000  
Другие расходы 70209 3 324,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 706,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 359,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 900,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 356 314,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 273,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 900,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 29 872,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 252 283,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 900,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 819,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 540,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 146,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 354,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 383,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 992,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   648 705,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 48 750,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   48 764,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000