×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Уралфинанс»
Регистрационный номер 1370

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   10,0000
государственным организациям 10403   8,0000
негосударственным организациям 10404   5 594,0000
физическим лицам 10405   26 388,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 580,0000
Резервный фонд 10701   396,0000
Фонды накопления 10703   742,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 099,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 805,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 006,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 970,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8 456,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   33 963,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 33 963,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 810,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 810,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 334,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   79,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   16,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   884,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   501,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 209,0000
Доходные счета МПС России 40505   39,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 993,0000
Некоммерческие организации 40603   66,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   107,0000
Коммерческие организации 40702   12 225,0000
Некоммерческие организации 40703   564,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 849,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 211,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   344,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 289,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 265,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 948,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 008,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 54 862,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 971,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 800,0000  
до востребования 45209 8 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   949,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 365,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 796,0000  
Резервы на возможные потери 45415   269,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 197,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 185,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 915,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 506,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 565,0000  
Резервы на возможные потери 45515   562,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 58,0000  
Физическим лицам 45815 25,0000  
Резервы на возможные потери 45818   69,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 74,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 205,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   22 037,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   644,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   42,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 370,0000  
Резервы на возможные потери 47425   129,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   711,0000
Требования по получению процентов 47427 496,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   570,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 354,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 416,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 550,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   83,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 2 263,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 493,0000  
Резервы на возможные потери 50312   48,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 11,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 688,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 14,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 996,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 894,0000  
Резервы на возможные потери 51510   49,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 890,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 455,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 040,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 796,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   272,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 098,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   201,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 388,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 48,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 033,0000  
Амортизация основных средств 60601   596,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   14,0000
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 25,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 344,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 62,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 597,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   272,0000
Другие доходы 70107   346,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 20,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 291,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 176,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 205,0000  
Другие расходы 70209 1 466,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 706,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 320,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 400,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 396 946,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 205,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 088,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 900,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 25 100,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 233 400,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 825,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 602,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 540,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 109,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 354,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 386,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 515,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   670 353,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 51 150,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   51 162,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000