×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1343

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   54 788,0000
негосударственным организациям 10204   25 859,0000
физическим лицам 10205   69 603,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   101 893,0000
Резервный фонд 10701   7 513,0000
Фонды специального назначения 10702   4 701,0000
Фонды накопления 10703   107 486,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 207 051,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 5,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 376,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 34 467,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 209,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 123 552,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 638,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 395,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 072,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 71 050,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 030,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 33 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 927,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   24 555,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   390,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 373,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 466,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 466,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   114 560,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 114 560,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 084,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 580,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   313,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   6 684,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   5 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   6 600,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 200 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 173 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 588,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 187,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   12 307,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 418,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   43 882,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   23 989,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   65 003,0000
Некоммерческие организации 40503   2 826,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   178 671,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   55 065,0000
Некоммерческие организации 40603   24 386,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 834,0000
Коммерческие организации 40702   592 637,0000
Некоммерческие организации 40703   57 264,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 558,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   748,0000
Физические лица 40817   399 034,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   620,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   16,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   20 723,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   21 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   90 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   142 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   287,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   45 753,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   240 397,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   168 318,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   460 092,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   790 577,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   24,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   854,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 399,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   848,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   751,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 404,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 17 709,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 191 318,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 100,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 226,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 043,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 86 820,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 275,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 7 601,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 50 081,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 111 783,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 993 526,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 365 010,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 125 142,0000  
Резервы на возможные потери 45215   83 586,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 16 092,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 448,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 460,0000  
до востребования 45309 1 040,0000  
Резервы на возможные потери 45315   613,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 334,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   78,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 253,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 32 369,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 301 538,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 38 231,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 971,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 287,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 778,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 275,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 800,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 930,0000  
Физическим лицам 45815 74,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 668,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   287,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 287,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 266,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   11,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 429,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 117,0000
Требования по прочим операциям 47423 425,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 520,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 082,0000
Требования по получению процентов 47427 2 129,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 129,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 348,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 152 161,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 29 587,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 394,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 33 788,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   24,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 691,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 515,0000  
Прочих резидентов 50706 5 133,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 88,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 20 086,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 30 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 67 493,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 287,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 270,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 66 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 155 843,0000  
Резервы на возможные потери 51510   15 095,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 321,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   8 765,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 409,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   15 345,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   99 378,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 374,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   529,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   46,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 312,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 300,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   238,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 002,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 76,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 528,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 32 831,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 86,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 284 922,0000  
Земля 60404 747,0000  
Резервы на возможные потери 60405   0,0000
Амортизация основных средств 60601   63 437,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 423,0000  
Нематериальные активы 60901 47,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12,0000
Запасы
Запасные части 61002 382,0000  
Материалы 61008 1 130,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 203,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   499,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   11 856,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 344,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 12 312,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   75 811,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 594,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 440,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   17,0000
Другие доходы 70107   135 642,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 439,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 019,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 26 309,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 563,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 501,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 33 428,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 134 423,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 006,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 577,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 36 696,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 116,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 588 905,0000  
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 7,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 22 987,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 38,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Билеты лотерей 91215 83,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   84 544,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 48 245,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 519 162,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 176 583,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   248 564,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 152,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 14 271,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 150,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 385,0000  
Арендованные основные средства 91503 25 423,0000  
Арендованное другое имущество 91504 25,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 538,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 787,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 269,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 300,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 343 260,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 462 999,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 78 301,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   78 287,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   14,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 108,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 74 216 896,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   73 452 595,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   686 907,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   8 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   69 402,0000