×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1343

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   54 788,0000
негосударственным организациям 10204   25 859,0000
физическим лицам 10205   69 603,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   101 893,0000
Резервный фонд 10701   7 513,0000
Фонды специального назначения 10702   4 948,0000
Фонды накопления 10703   107 486,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 153 741,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 81,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 174,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 31 854,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 116,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 5 401,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 178 612,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 397,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 234,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 772,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 68 932,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 366,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 25 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 692,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   11 034,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   416,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 348,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 855,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 855,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   133 760,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 133 760,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 155,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 233,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   725,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   13 436,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 154,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   5 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   6 800,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 160 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 101 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 137 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 465,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 188,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 18,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   38,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   12 340,0000
Средства местных бюджетов 40204   5 207,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   6 540,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   100,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 790,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   59 483,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 728,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   47 096,0000
Некоммерческие организации 40503   3 175,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   167 090,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   52 595,0000
Некоммерческие организации 40603   18 294,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   39 159,0000
Коммерческие организации 40702   523 267,0000
Некоммерческие организации 40703   51 459,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 771,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   647,0000
Физические лица 40817   464 563,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   388,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   3,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   16,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   13 747,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   67 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   142 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   117,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   31 385,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   242 582,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   173 818,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   457 062,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   767 972,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   24,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   403,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 390,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   489,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   688,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 212,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   218,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 21 009,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 205 224,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 200,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 917,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 089,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 104 290,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 30 294,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4 711,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 106 279,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 98 817,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 989 754,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 377 316,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 125 392,0000  
Резервы на возможные потери 45215   82 989,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 16 204,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 457,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 480,0000  
до востребования 45309 1 070,0000  
Резервы на возможные потери 45315   552,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 526,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   78,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 862,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25 215,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 239 952,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 40 188,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 370,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 542,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 267,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 1 188,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 823,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 800,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 935,0000  
Физическим лицам 45815 76,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 578,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   6,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   288,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 288,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 215,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   9,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   979,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   20 058,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 921,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 852,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   690,0000
Требования по получению процентов 47427 1 922,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 913,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 887,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 153 870,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 640,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 394,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 13 789,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   24,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 74,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 515,0000  
Прочих резидентов 50706 137,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 80,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 10 623,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 67 493,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 120 645,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 287,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 270,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 100 740,0000  
Резервы на возможные потери 51510   18 578,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 157,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 792,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 109,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 190,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   106 773,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 374,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   529,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 780,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 300,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   105,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 002,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 795,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 31 878,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 172,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 283 029,0000  
Земля 60404 747,0000  
Резервы на возможные потери 60405   25,0000
Амортизация основных средств 60601   61 725,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 869,0000  
Нематериальные активы 60901 47,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12,0000
Запасы
Запасные части 61002 527,0000  
Материалы 61008 779,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 586,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 643,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 112,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 007,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   37 291,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 935,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 170,0000
Другие доходы 70107   56 282,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 201,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 925,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 562,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 158,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 768,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 13 400,0000  
Другие расходы 70209 55 116,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 006,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 265,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 33 428,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 877,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 571 447,0000  
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 6,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 33 502,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 51,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Билеты лотерей 91215 86,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   73 943,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 151 940,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 429 359,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 203 759,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   283 695,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 990,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 950,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 290,0000  
Арендованные основные средства 91503 27 050,0000  
Арендованное другое имущество 91504 25,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 499,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 233,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 497,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 300,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 360 628,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 479 328,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 144,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 150,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 87,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 74 226 372,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   73 473 658,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   654 296,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   8 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   90 405,0000