×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1343

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   54 788,0000
негосударственным организациям 10204   92 862,0000
физическим лицам 10205   2 600,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   101 893,0000
Резервный фонд 10701   7 513,0000
Фонды специального назначения 10702   190,0000
Фонды накопления 10703   96 082,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 176 158,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 5 486,0000  
Касса обменных пунктов 20206 18 674,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 418,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 38 863,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 111,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 10 398,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 733,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 407,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 525,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 701,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 66 890,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 614,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 14 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 626,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 008,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   824,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 863,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 702,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 702,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   93 460,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 93 460,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 011,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 257,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 486,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   62 239,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   32 779,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   5 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   7 400,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 55 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 115 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 110 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 56 250,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 192,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   69,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 188,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   170,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   11 644,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   20,0000
Средства местных бюджетов 40204   469,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   522,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 189,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 575,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   82 804,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   7 026,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   139,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1,0000
Коммерческие организации 40502   62 526,0000
Некоммерческие организации 40503   3 203,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   113 504,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   53 490,0000
Некоммерческие организации 40603   24 592,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17 922,0000
Коммерческие организации 40702   380 309,0000
Некоммерческие организации 40703   39 410,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 361,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   558,0000
Физические лица 40817   347 735,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   692,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   15,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   33,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   31 902,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   16 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   23 078,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   24 812,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   88 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   108 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   672,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 673,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   222 258,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   170 410,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   554 102,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   657 762,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   565,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 499,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   852,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   936,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   513,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 269 350,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 300,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 153,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 109 470,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 27 294,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4 288,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 87 862,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 116 849,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 181 372,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 441 441,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 131 096,0000  
Резервы на возможные потери 45215   98 028,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 23 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 75 790,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 684,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 540,0000  
до востребования 45309 1 160,0000  
Резервы на возможные потери 45315   12 404,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 25,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 998,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   293,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 572,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25 574,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 156 981,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 40 541,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 847,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 875,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 331,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 463,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 800,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 952,0000  
Физическим лицам 45815 73,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 189,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   59,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   294,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 294,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 600,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   12,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 307,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 063,0000
Требования по прочим операциям 47423 482,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 432,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 572,0000
Требования по получению процентов 47427 1 431,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 362,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 984,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 153 891,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 394,0000  
Резервы на возможные потери 50213   24,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 17,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 515,0000  
Прочих резидентов 50706 137,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 55,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 750,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 116 759,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 105,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 056,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   24 107,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   48 616,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   172 615,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 374,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   509,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   68,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 991,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 300,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   101,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 931,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 22,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 679,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 32 352,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 177,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 276 778,0000  
Земля 60404 747,0000  
Резервы на возможные потери 60405   42,0000
Амортизация основных средств 60601   56 663,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 335,0000  
Нематериальные активы 60901 47,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10,0000
Запасы
Запасные части 61002 386,0000  
Материалы 61008 940,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 321,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   28,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 838,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 188,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 367,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   39 291,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 053,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 757,0000
Другие доходы 70107   46 416,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 622,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 807,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 266,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 826,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 236,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 21 984,0000  
Другие расходы 70209 51 767,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 100,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   27 329,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 237,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 904,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 41 245,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 974,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 304 927,0000  
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 4,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 294,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 43,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Билеты лотерей 91215 90,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   49 699,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 205 022,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 910 360,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 253 652,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   303 297,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 186,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 350,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 481,0000  
Арендованные основные средства 91503 20 277,0000  
Арендованное другое имущество 91504 25,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 706,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 233,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 497,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 300,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 358 182,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 763 510,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 162 476,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 22,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   162 498,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 99,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 74 187 723,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   73 467 370,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   608 951,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   111 501,0000