×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1343

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   54 788,0000
негосударственным организациям 10204   92 862,0000
физическим лицам 10205   2 600,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   101 893,0000
Резервный фонд 10701   7 513,0000
Фонды специального назначения 10702   1 478,0000
Фонды накопления 10703   96 082,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 190 696,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 562,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 606,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 37 363,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 172,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 811,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 146,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 602,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 976,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 72 740,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 414,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 27 800,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 674,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 366,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   384,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 570,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 613,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 613,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   139 700,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 139 700,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 824,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 899,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   707,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   31 872,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   21 090,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   8 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 115 248,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 78 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 66 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 17 019,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 141,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   107,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   161,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   5 757,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   7,0000
Средства местных бюджетов 40204   507,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 581,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   326,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 481,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   126 175,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 674,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   92,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   53 219,0000
Некоммерческие организации 40503   6 403,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   160 093,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   80 032,0000
Некоммерческие организации 40603   45 101,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   18 226,0000
Коммерческие организации 40702   348 316,0000
Некоммерческие организации 40703   33 475,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 857,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 153,0000
Физические лица 40817   202 575,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   540,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   88,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   56,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 930,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   8 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   76 025,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   106 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 063,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   54,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 795,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   197 488,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   172 481,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   592 835,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   679 023,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   13,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   347,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 355,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   680,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 145,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   365,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   480,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   140,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 14 893,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 311 882,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 400,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 938,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 104 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 45 715,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   20 026,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 6 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 46 582,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 61 758,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 327 755,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 318 110,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 96 746,0000  
Резервы на возможные потери 45215   99 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 32 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 75 830,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 876,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 600,0000  
до востребования 45309 1 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   14 352,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 175,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 977,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   374,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 972,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 31 101,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 142 546,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 36 859,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 095,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 938,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 308,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 388,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 800,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 968,0000  
Физическим лицам 45815 73,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 228,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 668,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 302,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 167,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   15,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 768,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 874,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 894,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 315,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   856,0000
Требования по получению процентов 47427 1 670,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 563,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 023,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 153 260,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 277,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 515,0000  
Прочих резидентов 50706 137,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 43,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   221,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   26 146,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 630,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   11 198,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   18 175,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   142 288,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 102,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 199,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 423,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 300,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 316,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 107,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 738,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   20,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 32 174,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 181,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 273 999,0000  
Земля 60404 747,0000  
Резервы на возможные потери 60405   6,0000
Амортизация основных средств 60601   51 846,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 339,0000  
Нематериальные активы 60901 47,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 350,0000  
Материалы 61008 923,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 329,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   19,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 468,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 320,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 044,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   36 890,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 094,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 128,0000
Другие доходы 70107   19 996,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 155,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 565,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 121,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 533,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 770,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 331,0000  
Другие расходы 70209 32 141,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   27 329,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 398,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 70 731,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 910,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 252 165,0000  
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 4,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 12 076,0000  
Разные ценности и документы 91202 56,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Билеты лотерей 91215 98,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   68 887,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 113 700,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 496 208,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 796 915,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   224 779,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 990,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 5 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 002,0000  
Арендованные основные средства 91503 20 779,0000  
Арендованное другое имущество 91504 25,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 217,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 233,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 497,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 300,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 297 656,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 796 944,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 70 330,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   70 301,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   29,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 74 233 686,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   73 525 534,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   604 646,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   103 561,0000