×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1343

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   54 788,0000
негосударственным организациям 10204   94 842,0000
физическим лицам 10205   620,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   101 893,0000
Резервный фонд 10701   7 513,0000
Фонды специального назначения 10702   5 831,0000
Фонды накопления 10703   96 082,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 129 159,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 963,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 089,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 275,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 122 425,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   156,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 248,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 680,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 65 962,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 148,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 100,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 653,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 671,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   200,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 458,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 591,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 591,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   132 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 132 500,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 482,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 727,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 095,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   6 565,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   71 954,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   39 282,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 174 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 22 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 61 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 6 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 143,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 153,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   18,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   19 518,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   601,0000
Средства местных бюджетов 40204   42 098,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   5 420,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 843,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 303,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   816 404,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 228,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   152,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   8,0000
Коммерческие организации 40502   37 092,0000
Некоммерческие организации 40503   2 450,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   6 448,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   43 214,0000
Некоммерческие организации 40603   44 202,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 680,0000
Коммерческие организации 40702   316 779,0000
Некоммерческие организации 40703   34 204,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 233,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 668,0000
Физические лица 40817   267,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   30,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   10 752,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   41 252,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   103 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   9 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   663,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   54,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   145 614,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   236 165,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   212 850,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   234 474,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   511 561,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   855,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 429,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   929,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   661,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   714,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   0,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 126 203,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 165 529,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 600,0000  
Резервы на возможные потери 44215   5 010,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 70 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 11 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 191 740,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 88 055,0000  
Резервы на возможные потери 44915   16 149,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 12 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 166 784,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 125 786,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 062 118,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 327 106,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 37 305,0000  
Резервы на возможные потери 45215   74 293,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 21 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 88 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 900,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 700,0000  
до востребования 45309 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6 860,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 50,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 081,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 555,0000  
Резервы на возможные потери 45415   284,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 123,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 389,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 92 414,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 31 428,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 054,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 526,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 133,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 300,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 800,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 016,0000  
Физическим лицам 45815 73,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 134,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 659,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   18,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   626,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 405,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 401,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 305,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   330,0000
Требования по получению процентов 47427 990,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   990,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 836,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 169 134,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 210,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 515,0000  
Прочих резидентов 50706 137,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 63,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 538,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 55 578,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 23 411,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 14 140,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   198,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   43 100,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   12 223,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   125 570,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   147 279,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   728,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 050,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   61,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 268,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 300,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 249,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 281,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 198,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 032,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 791,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   59,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 32 740,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 98,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 266 654,0000  
Земля 60404 747,0000  
Резервы на возможные потери 60405   7,0000
Амортизация основных средств 60601   44 824,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 805,0000  
Нематериальные активы 60901 47,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 193,0000  
Материалы 61008 628,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 116,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   29,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   15 071,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 720,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 15 058,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   83 532,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 667,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 080,0000
Другие доходы 70107   218 971,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 893,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 246,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 18 345,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 842,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 110,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 24 443,0000  
Другие расходы 70209 246 634,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 233,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 553,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 164 667,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 322,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 705 527,0000  
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 1,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 26,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Билеты лотерей 91215 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   28 177,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 184 445,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 377 525,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 549 743,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   619 446,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   17 357,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 8 409,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 17 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 002,0000  
Арендованные основные средства 91503 22 544,0000  
Арендованное другое имущество 91504 38,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 581,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 233,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 497,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 734,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 664 980,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 053 342,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 151 118,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 119,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   151 119,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 118,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 91,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 670 697,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 957 033,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   624 242,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   89 513,0000