×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1343

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   54 788,0000
негосударственным организациям 10204   94 837,0000
физическим лицам 10205   625,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   101 893,0000
Резервный фонд 10701   6 013,0000
Фонды специального назначения 10702   163,0000
Фонды накопления 10703   80 050,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 118 908,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 23,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 922,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 388,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 17,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 128 150,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   36,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 515,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 456,0000  
Резервы на возможные потери 30126   736,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 57 252,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 776,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 532,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 686,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   102,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 667,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 489,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 489,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   74 900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 74 900,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 478,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 304,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   369,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   42 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   43 019,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 192,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   5 360,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 28 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 598,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 78 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 115 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 141,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 178,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   145,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   7 634,0000
Средства местных бюджетов 40204   7 644,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3 917,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   498,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 984,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   517 379,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 168,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   214,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   9,0000
Коммерческие организации 40502   30 590,0000
Некоммерческие организации 40503   4 033,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   39 848,0000
Некоммерческие организации 40603   57 790,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   82 234,0000
Коммерческие организации 40702   295 881,0000
Некоммерческие организации 40703   26 677,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 369,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 918,0000
Физические лица 40817   94,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   35,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   31,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   14,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 277,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   18 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   229 873,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   34 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   9 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   153,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   42,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   122 974,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   165 535,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   218 812,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   216 702,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   420 097,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   747,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   797,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   458,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   759,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   399,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   0,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   170,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   10 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 55 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 95 252,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 52 947,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 800,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 868,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 207 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 204 274,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 19 760,0000  
Резервы на возможные потери 44915   13 315,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 12 632,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 135 590,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 144 057,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 749 912,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 361 369,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 38 315,0000  
Резервы на возможные потери 45215   58 888,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 320,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 29 414,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 800,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 760,0000  
до востребования 45309 1 490,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4 944,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 691,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 55,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 115,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 264,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 570,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 623,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 435,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 085,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 168,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 390,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 192,0000  
Физическим лицам 45815 73,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 580,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   725,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 704,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 092,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 092,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 441,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   23,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 402,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 204,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 852,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 516,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   269,0000
Требования по получению процентов 47427 67,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   67,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 532,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 72 077,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 109,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 515,0000  
Прочих резидентов 50706 137,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 35,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 190,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 496,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 40 880,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 72 762,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 40 246,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 14 140,0000  
Резервы на возможные потери 51510   198,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   41 570,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 381,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   54 172,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   67 735,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   728,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 450,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 406,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 300,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   73,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 502,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 29,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   12,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 56,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 346,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   17,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33 408,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 101,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 257 399,0000  
Земля 60404 747,0000  
Резервы на возможные потери 60405   7,0000
Амортизация основных средств 60601   40 617,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 963,0000  
Нематериальные активы 60901 47,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 173,0000  
Материалы 61008 1 110,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 425,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   11 082,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 088,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 311,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   65 322,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   939,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 655,0000
Дивиденды полученные 70104   2,0000
Другие доходы 70107   199 994,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 337,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 766,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 652,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 340,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 278,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 24 754,0000  
Другие расходы 70209 219 072,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 933,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   34 343,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 100,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 614,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 94 776,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 039,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 805 313,0000  
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 1,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 092,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 16,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Билеты лотерей 91215 33,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   40 187,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 39 635,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 676 834,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 473 777,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   535 911,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 493,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 11 082,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 9 448,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 002,0000  
Арендованные основные средства 91503 21 335,0000  
Арендованное другое имущество 91504 38,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 805,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 233,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 497,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 734,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 587 591,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 163 718,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 123 875,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 300,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   123 904,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   271,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 149,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 574 412,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 027 405,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   541 385,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 005 771,0000