×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1343

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   0,0000
государственным организациям 10203   54 788,0000
негосударственным организациям 10204   64 787,0000
физическим лицам 10205   675,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   72 830,0000
Резервный фонд 10701   6 013,0000
Фонды специального назначения 10702   1 583,0000
Фонды накопления 10703   80 050,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 117 177,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 511,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 467,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 8,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 238 660,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   30,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 080,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 688,0000  
Резервы на возможные потери 30126   736,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 46 038,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 518,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 30 000,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 200,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 612,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 912,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 500,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 500,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   61 900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 61 900,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 110,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 845,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   310,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   22 617,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   9 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 94 156,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 9 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 617,0000  
Резервы на возможные потери 32015   420,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 143,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   47,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   7 435,0000
Средства местных бюджетов 40204   8 336,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2 216,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   225,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 036,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   217 535,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 511,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   509,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   3,0000
Коммерческие организации 40502   23 624,0000
Некоммерческие организации 40503   3 271,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   32 407,0000
Некоммерческие организации 40603   34 394,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   52 657,0000
Коммерческие организации 40702   562 589,0000
Некоммерческие организации 40703   27 943,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 233,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 413,0000
Физические лица 40817   357,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   39,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   62,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   11,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 377,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   59 870,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   26 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   27 732,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   140,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   31,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   115 594,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   88 294,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   211 124,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   201 519,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   315 469,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   831,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   282,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   810,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 130,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   167,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   0,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 210 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 2 362,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 95 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 551,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 40 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 87 415,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 720,0000  
Резервы на возможные потери 44915   6 607,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 13 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 73 164,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 180 809,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 623 436,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 342 654,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 38 675,0000  
Резервы на возможные потери 45215   57 374,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 13 931,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 800,0000  
до востребования 45309 1 610,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3 781,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 279,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 186,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 730,0000  
Резервы на возможные потери 45415   104,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 065,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 315,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 334,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 911,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 86,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 310,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 992,0000  
Физическим лицам 45815 103,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 550,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   584,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 975,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   14,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 027,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 832,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 129,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 729,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 107,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14,0000
Требования по получению процентов 47427 28,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   25,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 976,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 57 604,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 209,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 515,0000  
Прочих резидентов 50706 137,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 25,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 370,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 34 541,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 15 900,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   30 541,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   57 583,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   41 161,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   108 904,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 600,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 978,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 300,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 221,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 194,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 721,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   14,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 35 599,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 197,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   30 008,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 210 065,0000  
Земля 60404 747,0000  
Резервы на возможные потери 60405   7,0000
Амортизация основных средств 60601   32 901,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 534,0000  
Нематериальные активы 60901 47,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 182,0000  
Материалы 61008 903,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 136,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   226,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 507,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 928,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 125,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   24 358,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 364,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 250,0000
Другие доходы 70107   92 850,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 317,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 025,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 594,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 126,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 804,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 509,0000  
Другие расходы 70209 98 547,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   34 343,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 736,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 9 701,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 61 011,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 942,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 688 145,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 583,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 7,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 19,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Билеты лотерей 91215 23,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   30 931,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 39 500,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 145 541,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 323 878,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   173 021,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 662,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 6 850,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 767,0000  
Арендованные основные средства 91503 21 384,0000  
Арендованное другое имущество 91504 38,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 705,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 233,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 497,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 734,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 206 614,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 310 883,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 390 074,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 371,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   390 082,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   363,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 101,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 025 585,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   450 633,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   527 131,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   47 922,0000