×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1343

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   33 428,0000
государственным организациям 10203   21 360,0000
негосударственным организациям 10204   64 762,0000
физическим лицам 10205   700,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   72 832,0000
Резервный фонд 10701   6 013,0000
Фонды специального назначения 10702   6 598,0000
Фонды накопления 10703   80 050,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 70 732,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 553,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 329,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 696,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 060,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 753,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 47 410,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   31,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 840,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 063,0000  
Резервы на возможные потери 30126   736,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 447,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 694,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 300,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 501,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 209,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 772,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 772,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   20 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 20 500,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 274,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 356,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   421,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   220,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 5 273,0000  
Резервы на возможные потери 32311   53,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   8,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 15,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   8 922,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   65 983,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   6,0000
Средства местных бюджетов 40204   26 092,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   4 316,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   352,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   947,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   489 354,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 637,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   79,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   133,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   119,0000
Коммерческие организации 40502   13 113,0000
Некоммерческие организации 40503   4 224,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   41 216,0000
Некоммерческие организации 40603   32 849,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 201,0000
Коммерческие организации 40702   291 182,0000
Некоммерческие организации 40703   22 097,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 557,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   432,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   75,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 038,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   35,0000
Физические лица 40817   9,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 095,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   10,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 212,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   7 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   123 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   16 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   75 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   24 185,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   14,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   17,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   119 606,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21 002,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   200 735,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   156 337,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   246 786,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   877,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   205,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 749,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 118,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   918,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   0,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3 500,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 79 954,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 217 061,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 14 360,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 14 097,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 255,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 141 483,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 168 577,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 43 857,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 540,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 916,0000  
на срок до 30 дней 45203 140 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 157 699,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 125 859,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 549 888,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 302 956,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 38 845,0000  
до востребования 45209 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   39 525,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 13 010,0000  
до востребования 45309 1 790,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 091,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 102,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 108,0000  
Резервы на возможные потери 45415   42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 848,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 58,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 452,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 907,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 888,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 509,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 732,0000  
Физическим лицам 45815 150,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 882,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 617,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 440,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16 576,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 877,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 306,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 136,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   73,0000
Требования по получению процентов 47427 7 825,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 817,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 498,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 48 634,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 20,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 515,0000  
Прочих резидентов 50706 137,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 18,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 860,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 25 271,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 23 621,0000  
Резервы на возможные потери 51410   558,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17 416,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   22 682,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   59 365,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   71 656,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   400,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   389,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 805,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 300,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   43,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 15,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   17,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 324,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 534,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 74,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 178 284,0000  
Земля 60404 747,0000  
Амортизация основных средств 60601   26 098,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 033,0000  
Нематериальные активы 60901 34,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 615,0000  
Материалы 61008 1 167,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 596,0000  
Издания 61010 77,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   599,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 163,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 748,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 301,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   28 397,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 265,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 103,0000
Другие доходы 70107   62 423,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 228,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 916,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 020,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 492,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 973,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 948,0000  
Другие расходы 70209 64 763,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 099,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 687,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 328,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 871 885,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 7,0000  
Разные ценности и документы 91202 14,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   69 642,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 85 575,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 491 467,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 197 958,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   154 039,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 369,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 17 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 175,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 853,0000  
Арендованное другое имущество 91504 28,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 728,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 157,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 409,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 734,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 233 050,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 685 340,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 138 118,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 49,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   138 073,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   94,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 105,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 068 469,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 503 377,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   526 322,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   38 875,0000