×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1343

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   33 428,0000
государственным организациям 10203   21 360,0000
негосударственным организациям 10204   64 762,0000
физическим лицам 10205   700,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   72 832,0000
Резервный фонд 10701   6 013,0000
Фонды специального назначения 10702   8 501,0000
Фонды накопления 10703   80 050,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 66 934,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 011,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 702,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 006,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 133 846,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   88,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 629,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 560,0000  
Резервы на возможные потери 30126   736,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 173 987,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 476,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 200,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 414,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 632,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   32,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 014,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 014,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   29 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 29 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 262,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   715,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 65 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 32 462,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   975,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 5 341,0000  
Резервы на возможные потери 32311   53,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   14 250,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   114 020,0000
Средства местных бюджетов 40204   53 275,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   11 698,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   587,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   356,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   425 042,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 503,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   49,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   133,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   475,0000
Коммерческие организации 40502   16 719,0000
Некоммерческие организации 40503   5 396,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   76 955,0000
Некоммерческие организации 40603   38 079,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   341,0000
Коммерческие организации 40702   296 683,0000
Некоммерческие организации 40703   27 804,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 526,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   311,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   42,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   211,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   35,0000
Физические лица 40817   9,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   9 993,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   46,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1 095,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 332,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   15 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   18 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   120 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   221 728,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   28 185,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   14,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   100 171,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 764,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   212 590,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   151 734,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   201 193,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   940,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   475,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 440,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   988,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   758,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   0,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   50,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   800,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 78 182,0000  
на 1 день 44202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 130 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 8 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 11 987,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 285,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 35 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 18 109,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 40 658,0000  
Резервы на возможные потери 44915   938,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 391,0000  
на срок до 30 дней 45203 268 302,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 59 948,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 298 932,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 423 294,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 260 095,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 38 835,0000  
до востребования 45209 63 608,0000  
Резервы на возможные потери 45215   34 721,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 40 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 12 280,0000  
до востребования 45309 11 850,0000  
Резервы на возможные потери 45315   11 115,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 410,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 333,0000  
Резервы на возможные потери 45415   27,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 230,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 478,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 285,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 125,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 438,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 427,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 732,0000  
Физическим лицам 45815 150,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 882,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 555,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   21 224,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 719,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 927,0000  
Резервы на возможные потери 47425   370,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   93,0000
Требования по получению процентов 47427 7 994,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 985,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 648,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 139 846,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 27 018,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 300,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 696,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 515,0000  
Прочих резидентов 50706 137,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 50,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 880,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 857,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 17 927,0000  
Резервы на возможные потери 51410   737,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 880,0000  
Резервы на возможные потери 51510   29,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 485,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 669,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 109,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   96 797,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 519,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   423,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 158,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 300,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   68,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 633,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 31,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   46,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 212,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   17,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 555,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 87,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 167 989,0000  
Земля 60404 747,0000  
Амортизация основных средств 60601   24 354,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 606,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 210,0000  
Материалы 61008 1 425,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 442,0000  
Издания 61010 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   723,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   11 991,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 149,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 727,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   52 650,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 538,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   187,0000
Другие доходы 70107   46 475,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 163,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 686,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 675,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 487,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 13 983,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 66 048,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 249,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 390,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 632,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 138 441,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18,0000  
Разные ценности и документы 91202 192,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   46 126,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 460,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 660 533,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 081 089,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   210 972,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 447,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 175,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 931,0000  
Арендованное другое имущество 91504 28,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 785,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 157,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 409,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 734,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 266 545,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 913 617,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 115,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 752 831,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 503 367,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 210 714,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   38 865,0000