×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1343

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   33 428,0000
государственным организациям 10203   21 360,0000
негосударственным организациям 10204   64 762,0000
физическим лицам 10205   700,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   72 832,0000
Резервный фонд 10701   6 013,0000
Фонды специального назначения 10702   8 671,0000
Фонды накопления 10703   80 050,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 54 730,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 434,0000  
Касса обменных пунктов 20206 14 919,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 674,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 9,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 266 285,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   87,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 148,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 800,0000  
Резервы на возможные потери 30126   736,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 152 720,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 653,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 600,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 514,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 212,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   541,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 541,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 742,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   733,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 151 333,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 125 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 763,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 888,0000  
Резервы на возможные потери 32311   29,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   111,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   15 579,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   234 837,0000
Средства местных бюджетов 40204   31 044,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   8 590,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   161,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   241,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   517 856,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 850,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   49,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   133,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   580,0000
Коммерческие организации 40502   17 055,0000
Некоммерческие организации 40503   6 300,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   61 496,0000
Некоммерческие организации 40603   29 707,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   975,0000
Коммерческие организации 40702   290 347,0000
Некоммерческие организации 40703   27 195,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 988,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   123,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   31,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   882,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   5,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   11 099,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   111,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   26,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 173,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   15 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   23 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   326 178,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   28 185,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   106 951,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 003,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   202 599,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   143 913,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   197 929,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   757,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   400,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 851,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 112,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   754,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   0,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 0,0000  
на 1 день 44202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 224 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 8 080,0000  
до востребования 44210 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 381,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 35 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 24 981,0000  
Резервы на возможные потери 44915   900,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 552,0000  
на срок до 30 дней 45203 116 236,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 84 618,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 433 373,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 334 977,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 260 245,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 38 691,0000  
до востребования 45209 79 883,0000  
Резервы на возможные потери 45215   38 933,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 17 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 12 555,0000  
до востребования 45309 51 880,0000  
Резервы на возможные потери 45315   14 573,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 607,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 480,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 333,0000  
Резервы на возможные потери 45415   34,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 511,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 893,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 167,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 816,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 732,0000  
Физическим лицам 45815 150,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 882,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Средства, предоставленные государственным внебюджетным фондам Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 46204 0,0000  
Резервы на возможные потери 46208   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   23,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 13 657,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 137,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 428,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 184,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 499,0000  
Резервы на возможные потери 47425   459,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   66,0000
Требования по получению процентов 47427 6 960,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 849,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 203,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 126 660,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 21 652,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 354,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 357,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 515,0000  
Прочих резидентов 50706 137,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 45,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 938,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 20 901,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 11 565,0000  
Резервы на возможные потери 51410   394,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 880,0000  
Резервы на возможные потери 51510   29,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 959,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   22 793,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 557,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   97 296,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   111,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 499,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   592,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 366,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 300,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   219,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 083,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 48,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   10,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 684,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 634,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 167,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   3 368,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 159 980,0000  
Земля 60404 747,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 575,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 827,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 213,0000  
Материалы 61008 1 523,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 478,0000  
Издания 61010 78,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   785,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 521,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 153,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 849,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   25 717,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 253,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   112,0000
Другие доходы 70107   17 711,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 657,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 553,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 261,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 677,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 280,0000  
Другие расходы 70209 42 508,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 249,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 834,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 670,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 229 527,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 192,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 26,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   58 916,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 520 303,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 083 603,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   99 411,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 500,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 175,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 318,0000  
Арендованное другое имущество 91504 28,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 953,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 157,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 421,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 734,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 166 827,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 867 122,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 74,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 539 381,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 503 367,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   999 023,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   37 065,0000