×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1343

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   33 378,0000
государственным организациям 10203   21 410,0000
негосударственным организациям 10204   64 762,0000
физическим лицам 10205   700,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   72 832,0000
Резервный фонд 10701   5 384,0000
Фонды специального назначения 10702   99,0000
Фонды накопления 10703   48 934,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 62 548,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 970,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 159,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 810,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 43,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 732,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   88,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 877,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 596,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 195 828,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 804,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 226,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 158,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 158,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 974,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 974,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 108,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 129,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   941,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 475 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   115 200,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   64 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 16 032,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   160,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 167,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   5 154,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   40 007,0000
Средства местных бюджетов 40204   4 015,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   5 054,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   92,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   237,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   418 904,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   101,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   36,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   120,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   139,0000
Коммерческие организации 40502   18 860,0000
Некоммерческие организации 40503   3 280,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   49 180,0000
Некоммерческие организации 40603   23 664,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 971,0000
Коммерческие организации 40702   299 668,0000
Некоммерческие организации 40703   22 986,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 450,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   525,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   337,0000
Физические лица 40817   5,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   16 958,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   213,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   660,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   18 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   30 161,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   409 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 185,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   145,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   17,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   83 977,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 528,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   188 583,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   132 801,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   168 008,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   623,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   335,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 471,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   770,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   26,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   0,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 0,0000  
на 1 день 44202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 458,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 11 259,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 222,0000  
до востребования 44210 217 430,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 334,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 196,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 830,0000  
до востребования 44909 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   260,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 846,0000  
на срок до 30 дней 45203 520 219,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 57 807,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 92 774,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 163 048,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 239 017,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 33 241,0000  
до востребования 45209 137 236,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21 999,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 756,0000  
до востребования 45309 90 940,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 324,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 490,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 960,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 570,0000  
Резервы на возможные потери 45415   69,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 231,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 239,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 202,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 227,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 648,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 732,0000  
Физическим лицам 45815 150,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 807,0000
Средства, предоставленные государственным внебюджетным фондам Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 46204 200,0000  
Резервы на возможные потери 46208   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   8,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 425,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 458,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 488,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   695,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 675,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 000,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   345,0000
Требования по получению процентов 47427 5 545,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 542,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 636,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 51 215,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 21 373,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   21,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 175,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 515,0000  
Прочих резидентов 50706 143,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   7,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 18,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 316,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 26 534,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 698,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   465,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   44 966,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   15,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   32 730,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   11 524,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   70 504,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   111,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   96,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 184,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 019,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 300,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   505,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 493,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 46,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 046,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   366,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 120,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 88,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 152 402,0000  
Земля 60404 747,0000  
Амортизация основных средств 60601   21 954,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 516,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 165,0000  
Материалы 61008 638,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 557,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   14 123,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 934,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 12 310,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   59 295,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 496,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   129,0000
Другие доходы 70107   20 948,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 242,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 16 793,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 873,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 415,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 17,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 23 328,0000  
Другие расходы 70209 24 326,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   60 184,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 999,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 14 553,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 37 640,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 182 509,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 4,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 11,0000  
Разные ценности и документы 91202 192,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   56 153,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 41 840,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 940 324,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 969 273,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   84 279,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 21 638,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 588,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 146,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 487,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 250,0000  
Арендованное другое имущество 91504 17,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 158,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 157,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 433,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 734,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 142 020,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 203 842,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 18 177,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   18 170,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   10,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 64,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 377 084,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 411 976,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   546 766,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   418 406,0000