×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1343

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   33 378,0000
государственным организациям 10203   21 410,0000
негосударственным организациям 10204   64 752,0000
физическим лицам 10205   710,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   37 490,0000
Резервный фонд 10701   5 384,0000
Фонды специального назначения 10702   550,0000
Фонды накопления 10703   48 934,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 005,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 746,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 239,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 356,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 12,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 60 262,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 399,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 546,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 531,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 146 087,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 061,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 446,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 612,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 403,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 403,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   23 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 23 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 103,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 446,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 600 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 31 744,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 947,0000  
Резервы на возможные потери 32015   377,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   20,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 19,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   13 428,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   66 514,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   6 373,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3 375,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   9,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   107,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   416 385,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   21,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   120,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   444,0000
Коммерческие организации 40502   27 083,0000
Некоммерческие организации 40503   4 381,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   38 755,0000
Некоммерческие организации 40603   31 983,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 290,0000
Коммерческие организации 40702   209 194,0000
Некоммерческие организации 40703   18 315,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 873,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   333,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   11,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 691,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 053,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   9 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   110,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   125 706,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   234 723,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   9 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   17,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   82 887,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 855,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   164 058,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   105 533,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   87 882,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 128,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   80,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 374,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   807,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   704,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   0,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   0,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   106,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 0,0000  
на 1 день 44202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 1 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 17 000,0000  
до востребования 44210 237 524,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 557,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 44 100,0000  
Резервы на возможные потери 44615   441,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 268,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 317,0000  
до востребования 44909 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   106,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 12 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 10 460,0000  
Резервы на возможные потери 45015   289,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 090,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 486,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 59 531,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 182 008,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 138 244,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 144 292,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 13 527,0000  
до востребования 45209 142 837,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 868,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 144,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 945,0000  
до востребования 45309 45 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 579,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 217,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 733,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 730,0000  
Резервы на возможные потери 45415   42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 361,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 062,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 114,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 316,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 480,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 959,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 739,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   11,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 620,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 115,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   181,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 180,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 383,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 269,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   356,0000
Требования по получению процентов 47427 6 624,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 610,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 452,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 20 659,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 22 292,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   22,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 203,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 515,0000  
Прочих резидентов 50706 143,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   7,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 98,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 11 027,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 31 599,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 342,0000  
Резервы на возможные потери 51410   471,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   28 210,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 492,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   21 486,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   48 651,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   107 156,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 111,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 791,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 210,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 300,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   45,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 107,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 847,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   56,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 954,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 92,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Резервы на возможные потери 60324   19,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 99 843,0000  
Земля 60404 747,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 768,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 368,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 362,0000  
Материалы 61008 778,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 258,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   12 858,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 304,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 240,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   48 946,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10 750,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   210,0000
Другие доходы 70107   29 255,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 283,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 531,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 361,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 040,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 23 007,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 174,0000  
Другие расходы 70209 29 260,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   49 679,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 791,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 088,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 376 011,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 9,0000  
Разные ценности и документы 91202 187,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   47 307,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 523 929,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 873 856,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   118 283,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   35 859,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 719,0000  
Арендованное другое имущество 91504 17,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 037,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 186,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 542,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 723,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 201 449,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 803 331,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 895,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   11 894,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 128,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 352 144,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 406 284,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   926 603,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   19 385,0000