×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1343

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   33 378,0000
государственным организациям 10203   21 410,0000
негосударственным организациям 10204   64 752,0000
физическим лицам 10205   710,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   37 490,0000
Резервный фонд 10701   5 384,0000
Фонды специального назначения 10702   715,0000
Фонды накопления 10703   48 934,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 60 013,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 443,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 790,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 563,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 261,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 112 762,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   19 895,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 057,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 023,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 142 526,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 639,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 455,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12 661,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 404,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 404,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 900,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 024,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 202,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 735,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 270 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 972,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 80 019,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 972,0000  
Резервы на возможные потери 32015   860,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 14 929,0000  
Резервы на возможные потери 32311   149,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   19,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   21 930,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   59 301,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   8 258,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3 541,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   120,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   355 334,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   18,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   120,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1 071,0000
Коммерческие организации 40502   20 817,0000
Некоммерческие организации 40503   3 118,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   56 297,0000
Некоммерческие организации 40603   29 157,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 564,0000
Коммерческие организации 40702   206 242,0000
Некоммерческие организации 40703   16 842,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 078,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   628,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 589,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 974,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   11 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   326 080,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   46 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   9 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   17,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8,0000
на срок свыше 3 лет 42207   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   77 672,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 137,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   156 703,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   97 367,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   73 629,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   637,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   868,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 260,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   771,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   409,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   0,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   380,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 0,0000  
на 1 день 44202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 54 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 15 000,0000  
до востребования 44210 198 978,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 682,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 44 100,0000  
Резервы на возможные потери 44615   441,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 50,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 388,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 547,0000  
до востребования 44909 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   974,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 10 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 10 725,0000  
Резервы на возможные потери 45015   210,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 272,0000  
на срок до 30 дней 45203 28 536,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 50 185,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 248 575,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 167 717,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 139 390,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 332,0000  
до востребования 45209 105 382,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 255,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 40 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
до востребования 45309 46 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 410,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 650,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 104,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 383,0000  
Резервы на возможные потери 45415   182,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 185,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 451,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 965,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 340,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 509,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 732,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 832,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   7,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 838,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 016,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   773,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 382,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 098,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   226,0000
Требования по получению процентов 47427 12 524,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 505,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 064,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 40 114,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 22 383,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   22,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 204,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 515,0000  
Прочих резидентов 50706 143,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   7,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 380,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 15 206,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 633,0000  
Резервы на возможные потери 51410   192,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   22 924,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   6 472,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   35 119,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   40 992,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   66 771,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 111,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 499,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 769,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 300,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   38,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 93,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 208,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 721,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 179,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   318,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000  
Резервы на возможные потери 60324   28,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 97 548,0000  
Земля 60404 747,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 116,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 576,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 263,0000  
Материалы 61008 846,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 699,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8 469,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 329,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 475,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 909,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 622,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   97,0000
Другие доходы 70107   18 235,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 695,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 708,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 009,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 213,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 536,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 11 927,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   49 679,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 701,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 610,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 466 510,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 21,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 13,0000  
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   47 166,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 42 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 623 505,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 895 799,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   116 765,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   41 770,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 185,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 019,0000  
Арендованное другое имущество 91504 17,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 904,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 186,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 554,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 723,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 205 701,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 040 085,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 32 928,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 29,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   32 874,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   83,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 140,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 370 148,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 406 281,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   944 622,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   19 385,0000