×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1343

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   13 383,0000
государственным организациям 10203   41 405,0000
негосударственным организациям 10204   64 737,0000
физическим лицам 10205   725,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   37 496,0000
Резервный фонд 10701   5 384,0000
Фонды специального назначения 10702   987,0000
Фонды накопления 10703   48 934,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 57 860,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 018,0000  
Касса обменных пунктов 20206 12 545,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 178,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 155,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 95 163,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   19,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 611,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 230,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 138 481,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 877,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 692,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   330,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 382,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 382,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   22 400,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 400,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 946,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 029,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 500 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   28 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   51 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 39 655,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 21 870,0000  
Резервы на возможные потери 32015   615,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   33,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 124,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   196 885,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   62 644,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   3 472,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 981,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   657,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   526 687,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   21,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   121,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   310,0000
Коммерческие организации 40502   22 017,0000
Некоммерческие организации 40503   3 321,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   39 012,0000
Некоммерческие организации 40603   26 467,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 058,0000
Коммерческие организации 40702   195 958,0000
Некоммерческие организации 40703   13 209,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 338,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   469,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   12,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 784,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   152,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 493,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   7 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   70 630,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   130 066,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   21 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   140,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7,0000
на срок свыше 3 лет 42207   17,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   78 568,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 018,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   144 883,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   80 579,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   48 621,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   893,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   119,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 187,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   699,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   400,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   0,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   0,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 0,0000  
на 1 день 44202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 51 897,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 017,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 47 656,0000  
до востребования 44210 4 919,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 075,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 23 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   230,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 457,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 42 318,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 089,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10 100,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 469,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 16 840,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 10 700,0000  
Резервы на возможные потери 45015   713,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000  
до востребования 45109 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 461,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 41 299,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 350 002,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 160 682,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 147 232,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 654,0000  
до востребования 45209 149 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 025,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 40 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 283,0000  
до востребования 45309 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   468,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 936,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 203,0000  
Резервы на возможные потери 45415   182,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 578,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 136,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 831,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 402,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 551,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 032,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 132,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   10,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 865,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 680,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   868,0000
Требования по прочим операциям 47423 897,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 795,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   273,0000
Требования по получению процентов 47427 6 794,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 761,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 014,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 40 287,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 15 629,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   16,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 139,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 515,0000  
Прочих резидентов 50706 143,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   7,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 334,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 44 855,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 979,0000  
Резервы на возможные потери 51410   492,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   37 611,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   9 844,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   34 089,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   27 444,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   113 168,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 111,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 618,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 011,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 300,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   58,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 117,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 37,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 857,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 710,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 93,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   318,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 90 089,0000  
Земля 60404 747,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 086,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 984,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 502,0000  
Материалы 61008 596,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 735,0000  
Издания 61010 67,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   9 804,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 084,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 056,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   46 602,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   17 695,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   209,0000
Другие доходы 70107   22 176,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 248,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 250,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 441,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 260,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 24 178,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 15,0000  
Другие расходы 70209 32 031,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   35 547,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 675,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 954,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 173 328,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 729,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 12,0000  
Разные ценности и документы 91202 12,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 38,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   60 597,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 44 288,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 133 276,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 878 164,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   137 547,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   36 153,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 508,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 604,0000  
Арендованное другое имущество 91504 17,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 025,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 186,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 577,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 723,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 234 297,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 240 445,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 052,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 050,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 233,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 380 491,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 416 817,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   944 521,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   19 386,0000