×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1343

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   13 383,0000
государственным организациям 10203   41 405,0000
негосударственным организациям 10204   64 737,0000
физическим лицам 10205   725,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   37 496,0000
Резервный фонд 10701   5 384,0000
Фонды специального назначения 10702   1 068,0000
Фонды накопления 10703   48 934,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 59 775,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 896,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 565,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 203,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 12,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 223 856,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   50 020,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 670,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 937,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 129 294,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 070,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 414,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   534,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 173,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 173,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   31 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 31 500,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 368,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   968,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 50 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 72 402,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   724,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 9 078,0000  
Резервы на возможные потери 32311   91,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 55,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   11 862,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   62 305,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   100,0000
Средства местных бюджетов 40204   4 713,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2 065,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   624,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   522 222,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   16,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   117,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   404,0000
Коммерческие организации 40502   19 113,0000
Некоммерческие организации 40503   3 428,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   69 214,0000
Некоммерческие организации 40603   29 469,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 498,0000
Коммерческие организации 40702   183 839,0000
Некоммерческие организации 40703   14 338,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 655,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   209,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 666,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   211,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   496,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   7 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   256,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   18 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   130 476,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   26 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7,0000
на срок свыше 3 лет 42207   17,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   82 916,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 768,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   137 274,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   75 490,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   40 179,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   441,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   102,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   968,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   872,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   0,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   0,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 0,0000  
на 1 день 44202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 42 540,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 144,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 47 920,0000  
до востребования 44210 4 600,0000  
Резервы на возможные потери 44215   982,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 23 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   230,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 33,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 180,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 43 926,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 16 679,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10 100,0000  
до востребования 44909 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 557,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 22 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 13 758,0000  
Резервы на возможные потери 45015   777,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 793,0000  
до востребования 45109 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   508,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 109,0000  
на срок до 30 дней 45203 303 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 517,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 96 008,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 151 276,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 135 782,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 654,0000  
до востребования 45209 243 883,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 664,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 42 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 283,0000  
до востребования 45309 18 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   668,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 778,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 583,0000  
Резервы на возможные потери 45415   174,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 187,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 163,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 360,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 431,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 503,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 232,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 232,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   116,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 596,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 857,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 047,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 817,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 997,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   204,0000
Требования по получению процентов 47427 5 837,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 833,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 745,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 40 569,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 15 504,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   16,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 633,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 515,0000  
Прочих резидентов 50706 143,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   7,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 618,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 211,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 979,0000  
Резервы на возможные потери 51410   318,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 812,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   6 854,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   23 754,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   42 697,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   130 087,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 111,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 272,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 685,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 300,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   45,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 112,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 501,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 860,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 181,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   318,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 89 764,0000  
Земля 60404 747,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 666,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 238,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 515,0000  
Материалы 61008 564,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 434,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 757,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 274,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 002,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   25 374,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 964,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   108,0000
Другие доходы 70107   11 537,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 433,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 973,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 575,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 200,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 16 239,0000  
Другие расходы 70209 11 843,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   35 547,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 806,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 178,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 168 182,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1,0000  
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 44,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   44 233,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 44 288,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 711 079,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 869 611,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   126 226,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   39 828,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 508,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 739,0000  
Арендованное другое имущество 91504 17,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 680,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 186,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 588,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 723,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 210 287,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 801 837,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 793,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 16,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 784,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   25,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 185,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 380 491,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 416 796,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   944 494,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   19 386,0000