×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   766 679,0000
нерезидентам 10206   2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   38 066,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Резервный фонд 10701   116 230,0000
Фонды специального назначения 10702   1 249 279,0000
Фонды накопления 10703   807 220,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 035 683,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 050,0000  
Касса обменных пунктов 20206 751,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 25 487,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 163 602,0000  
Денежные средства в пути 20209 167 702,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 700,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 72 905,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 9 022,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 495 882,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 263 799,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 164 279,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   279,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 465 437,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 218,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 574 377,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 31 415,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 50 713,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 229 142,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   1 921 677,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 664 951,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 302 111,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 10 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 31 265,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   44 315,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 103 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   269,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 015 864,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   14 589 465,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 589 465,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 596 240,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 596 240,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 387 612,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 38 864,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   286 173,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   42 905,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   17 103,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   329 692,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   235 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   344 520,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   387 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   29 700,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   78,0000
на 1 день 31402   55 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   29 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   3 058,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   38 061,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   26 927,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 453 931,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   297 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   89 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   57 915,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 685 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 366 340,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 79 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 426 158,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 012 550,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 21 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 591 921,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   45 040,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 2 074 688,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 796 851,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 14 850,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 42 948,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 108 702,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 77 475,0000  
до востребования 32110 3 065 660,0000  
Резервы на возможные потери 32115   71 812,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 288,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 7 214,0000  
Резервы на возможные потери 32311   85,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7 825,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 39 146,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   909 644,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 921 670,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 540,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   18 884,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   48,0000
Средства местных бюджетов 40204   9 426,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   663,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   42,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   391,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   32,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   2 036,0000
Коммерческие организации 40502   1 273 338,0000
Некоммерческие организации 40503   79 620,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   156 973,0000
Некоммерческие организации 40603   12 236,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   51 826,0000
Коммерческие организации 40702   11 156 028,0000
Некоммерческие организации 40703   257 948,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   119 289,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   370,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 904,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 786 253,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   38 639,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   115 978,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10 713,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   13 585,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   482,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 859,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   7 749,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   497,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 042,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108   117,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок до 30 дней 41202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41203   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   139 590,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   231,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   100 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   485,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   135,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   386,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   62 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   72 380,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   68 209,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   16 867,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   178 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   397 640,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   240 957,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   225 336,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 130,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   35 102,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   11 695,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   106,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 683 862,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   131 299,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 037 926,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 289 626,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 772 087,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   95 058,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 869,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   148 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   408,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   157 302,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   4 820,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   13 512,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   37 054,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   39 221,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   41,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   2 284,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   987 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 117 968,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 330,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 9 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 36 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 500 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 653 021,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   75 051,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 39 970,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 16 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   624,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 20,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 300,0000  
Резервы на возможные потери 45015   53,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 100,0000  
Резервы на возможные потери 45115   11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 59 648,0000  
на срок до 30 дней 45203 827 771,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 311 584,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 047 055,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 212 763,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 097 118,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 246 855,0000  
до востребования 45209 14 977 825,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 569 266,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 064,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5 049,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 512,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 433,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 195,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 995,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 23 221,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 200 936,0000  
Резервы на возможные потери 45515   113 577,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 357 290,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 155 594,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 869 972,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 094 203,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 32,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 526 342,0000  
Физическим лицам 45815 6 349,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 662,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 171 925,0000  
Резервы на возможные потери 45818   690 143,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 594,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 573,0000  
Резервы на возможные потери 47308   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 744 058,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 61 011,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   57 285,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   441 367,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 971 709,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   438 956,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 219 065,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   76 859,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   105 950,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 38 405,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 711 755,0000
Требования по прочим операциям 47423 721 303,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 973 980,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   88 633,0000
Требования по получению процентов 47427 177 597,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   173 954,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 126 316,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 762 011,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 1 433 876,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   12 186,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50702 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50704   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 92 963,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 797,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   18 535,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 16 200,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 914,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 33 190,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 71 034,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 243,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 12 894,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 248 841,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 264 719,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 470 612,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 187 419,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 206 052,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   60 213,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   130 778,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   580 620,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 091 700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 564 066,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 071 712,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   363 857,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   103 937,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   949 873,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   59 902,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 478 213,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 61 990,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 353 019,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 442 753,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 171 659,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 61 571,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 309,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 516,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6 499,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 89,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11 905,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   794,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21 502,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 221 528,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 44 737,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20 492,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 771,0000  
Резервы на возможные потери 60324   218,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 583 605,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 525 217,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 147 990,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 428,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   147 495,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   29 604,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 60 862,0000  
Нематериальные активы 60901 128 622,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   19 873,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 57 204,0000  
Запасные части 61002 721,0000  
Оборудование 61003 3 149,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 4 046,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 116,0000  
Другие материалы 61006 603 459,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 128 120,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   128 120,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   256,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   129 286,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 733,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   251,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 012 066,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   38 693,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 121 570,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 18 821,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 999 091,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 57 891,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 696 382,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 77 167,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 590,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 608 716,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 14 155,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 030,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 84 712,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 94 102,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 087 368,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 63 321,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 482,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 4 615,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 173,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 54 225,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 29,0000  
Разные ценности и документы 91202 31 227 163,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 98,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 376,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   4 689 209,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 444 751,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 23 040 503,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 62 953 878,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 22 847 230,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   75 053,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 505 165,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 606 580,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 046,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 429,0000  
Арендованные основные средства 91503 69 013,0000  
Арендованное другое имущество 91504 677 912,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 119 258,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 292 739,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 29,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 380,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 350,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 482,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 281,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 714 178,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   151 866 679,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 36 352 476,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 17 739 884,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 66 252,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 88 983,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 254 133,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 207 977,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 67 431,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 328 074,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 231 830,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 825,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 44 039,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 283 581,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 1 167 362,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 613 184,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 6 798 155,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 21,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 692,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   36 347 392,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   17 741 888,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   112,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   22 300,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   59 485,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   283 709,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 101 247,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   559 993,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   327 240,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   45 068,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   252 810,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   196 128,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   61 570,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   252 810,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   14 317,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   59 816,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   27 133,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   6 802 735,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   9 432,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   80 714,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 750 606,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 817 778 232,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 15 565,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3 926,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 644 502 610,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   779 527 222,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 030,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   95 519 162,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   298 950 764,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   47 540,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000