×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2001 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   766 679,0000
нерезидентам 10206   2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   39 526,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Резервный фонд 10701   116 230,0000
Фонды специального назначения 10702   1 256 439,0000
Фонды накопления 10703   807 220,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 239 556,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 546,0000  
Касса обменных пунктов 20206 933,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 26 150,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 194 978,0000  
Денежные средства в пути 20209 266 717,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 148,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 36 323,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 13 919,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 864 888,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 624 904,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 58 582,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   284,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   5 527 647,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 567,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 720 010,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 12 880,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 243 381,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 356 988,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   2 786 268,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 569 651,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 202 562,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 56 617,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   12 979,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 42 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   851,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 439 440,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 992 476,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 992 476,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 127 829,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 127 829,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 157 416,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 38 768,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   259 412,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   27 474,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   22 014,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   689 813,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   44 085,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   779 127,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   73 475,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   29 390,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   3 057,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   38 047,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   26 917,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 440 593,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   293 900,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   88 170,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   57 311,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 075 854,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 37 680,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 295 147,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 292 431,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   27 281,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 7 350 926,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 757 634,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 12 197,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 76 939,0000  
до востребования 32110 2 859 000,0000  
Резервы на возможные потери 32115   130 567,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 272,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 9 675,0000  
Резервы на возможные потери 32311   109,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6 089,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 31 193,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   910 610,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 922 743,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   529,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   3 765,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   86,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 621,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   768,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   13,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   563,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   15,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1 608,0000
Коммерческие организации 40502   437 128,0000
Некоммерческие организации 40503   43 348,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   150 789,0000
Некоммерческие организации 40603   10 440,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   57 203,0000
Коммерческие организации 40702   14 449 390,0000
Некоммерческие организации 40703   257 514,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   108 537,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   408,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 904,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 820 437,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   39 977,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   33 640,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   31 422,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   35 089,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   444,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   12 207,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3 937,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   662,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   837,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108   135,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок до 30 дней 41202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41203   30 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   178 133,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   53 505,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   204,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   95 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 113,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   103,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   382,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   32 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   103 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   37 625,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   14 905,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   67 344,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   302 237,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   414 654,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   205 174,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 130,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   39 265,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   850,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   12 137,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   107,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 207 183,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   164 773,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   980 435,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 099 931,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 401 828,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   94 596,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 071,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   29 434,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   485,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   137 033,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   4 253,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10 070,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   31 100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   36 179,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   40,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 949,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43304   0,0000
на срок свыше 3 лет 43307   987 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 117 968,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 330,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 25 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 422 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 838 477,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   99 655,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 1 960,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 17 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 14 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   427,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 300,0000  
Резервы на возможные потери 45015   53,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 46 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 70 350,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 171,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 029,0000  
на срок до 30 дней 45203 812 486,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 748 984,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 475 421,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 18 900 222,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 122 073,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 222 744,0000  
до востребования 45209 9 980 705,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 169 875,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 409,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4 409,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 509,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 828,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 528,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 23 755,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 951 016,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   106 033,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 343 123,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 151 031,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 860 892,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 079 843,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 20,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 833,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 789 706,0000  
Физическим лицам 45815 6 152,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 582,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 170 130,0000  
Резервы на возможные потери 45818   704 748,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 82,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 588,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 567,0000  
Резервы на возможные потери 47308   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 286 059,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 98 707,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   90 100,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   154 837,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 811 690,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   448 739,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 206 558,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   74 428,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   98 057,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 13 333,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 114 487,0000
Требования по прочим операциям 47423 980 928,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 549 863,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   88 565,0000
Требования по получению процентов 47427 119 101,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   117 285,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 131 719,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 932 691,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для инвестирования 50203 57 368,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 1 751 981,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   40 021,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для инвестирования 50503 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50504   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50702 19 326,0000  
Резервы под возможное обесценение 50704   19 326,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 92 963,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 797,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   16 788,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 982,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 800,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 324,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 13 995,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   311,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 577,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 16 281,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 150 378,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 67 522,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 207 644,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   50 732,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51806 0,0000  
Резервы на возможные потери 51810   0,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   96 380,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   523 821,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 014 324,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 386 425,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 059 220,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   279 428,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   76 075,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   897 229,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   65 473,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 429 528,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 61 990,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 353 019,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 441 608,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 22 530,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 59 566,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 194,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 905,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   7 526,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 95,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   14 034,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   816,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19 125,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 97 202,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 44 655,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20 595,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 624,0000  
Резервы на возможные потери 60324   44,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 573 544,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 520 183,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 143 955,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 887,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   144 013,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   27 963,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 142 215,0000  
Нематериальные активы 60901 127 773,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   18 777,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 50 648,0000  
Запасные части 61002 1 089,0000  
Оборудование 61003 2 340,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 4 051,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 212,0000  
Другие материалы 61006 586 042,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 126 822,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   126 822,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   5,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   129 311,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 743,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   251,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 96 513,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 24 432,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   980 642,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 105 626,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 928,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 606 720,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 65 116,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 34,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 596,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 30 033,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 946 072,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 28 633,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 444,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 395,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 806,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 71 822,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 21,0000  
Разные ценности и документы 91202 22 450 671,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 96,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 7 347,0000  
Бланки 91207 273,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   4 243 672,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 487 250,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 589 528,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 58 810 309,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 634 637,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   29 310,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 462 266,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 857 880,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 744,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 371,0000  
Арендованные основные средства 91503 66 548,0000  
Арендованное другое имущество 91504 676 806,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 116 953,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 264 252,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 29,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 376,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 350,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 476,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 281,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 222 498,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   132 245 623,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 610 907,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 9 077 206,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 762,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 68 499,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 86 737,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 227 000,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 341 929,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 72 350,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 307 994,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 231 830,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 13 459,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 131 791,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 592 699,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 1 248 529,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 11 902 080,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 68,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 692,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   17 607 364,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   9 075 321,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   85 499,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   72 350,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   131 985,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   539 190,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 109 796,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   71 335,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   72 694,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   267 508,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   259 710,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   253 527,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   36 956,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   259 710,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   14 043,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   11 902 080,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   10 156,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   146 308,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 750 610,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 704 437 270,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 8 565,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3 035,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 622 606 564,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   777 559 738,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   111 708 813,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   193 307 264,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   17 100,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000