×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   766 679,0000
нерезидентам 10206   2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   39 408,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Резервный фонд 10701   116 230,0000
Фонды специального назначения 10702   1 270 414,0000
Фонды накопления 10703   807 220,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 810 395,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 128,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 311,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 24 258,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 159 318,0000  
Денежные средства в пути 20209 308 827,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 029,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 129 513,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 39 304,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 731 390,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 802 027,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 50 874,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 425,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 286 607,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 159,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 922 089,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 37 577,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 234 687,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   603 790,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   1 831 307,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 385 935,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 058 086,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 637,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   13 194,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 65 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   187,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 083 647,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   10 097 554,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 097 554,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 436 672,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 436 672,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 238 965,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 6 769,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   98 539,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11 259,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   8 663,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   94,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   96 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   19 220,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   321 970,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   224 029,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   713 175,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   731 750,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   48 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   29 270,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 172,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 982,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 510 772,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   585 400,0000
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   87 810,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   217 182,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 931 751,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 34 819,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 32 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 805 181,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 291 237,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   31 123,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 8 254 390,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 318 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 15 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 76 624,0000  
Резервы на возможные потери 32115   96 640,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 261,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 13 087,0000  
Резервы на возможные потери 32311   143,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 092,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 43 361,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   942 250,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 955 836,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   376,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   9 710,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   198,0000
Средства местных бюджетов 40204   2 432,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   235,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   331,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   335,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   15,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   31,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   2 476,0000
Коммерческие организации 40502   840 366,0000
Некоммерческие организации 40503   41 381,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 404,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   159 739,0000
Некоммерческие организации 40603   10 111,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   233 440,0000
Коммерческие организации 40702   12 403 842,0000
Некоммерческие организации 40703   155 701,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   77 786,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 310,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4 826,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 673 364,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   6 236,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   29 126,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3 109,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 615,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   342,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 069,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4 995,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   192,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   455,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108   135,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок до 30 дней 41202   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   157 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   52 505,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   192,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   95 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   113,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   106,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   381,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   43 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   102 620,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   34 501,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   13,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   16 873,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   322 535,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   228 066,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   167 199,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 130,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   33 676,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 915,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   129,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 059 554,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   163 078,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 128 551,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 466 195,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 049 087,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   80 827,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   9 595,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   29 313,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   368,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   128 491,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   6 096,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   8 441,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   21 177,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   30 447,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   40,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 799,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43304   189 815,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43306   1 000 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 117 968,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 330,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 80 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 449 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 877 592,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   103 864,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 14 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 920,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 155,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 300,0000  
Резервы на возможные потери 45015   33,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 28 297,0000  
на срок до 30 дней 45203 295 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 282 934,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 447 839,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 990 896,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 091 196,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 155 938,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 858 141,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 512,0000  
Резервы на возможные потери 45315   35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 258,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 392,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 247,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 993,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 468 641,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2,0000  
Резервы на возможные потери 45515   101 421,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 044 939,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 130 218,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 878 100,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 084 625,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 47,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 39,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 535 493,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 5 661,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 551,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 169 422,0000  
Резервы на возможные потери 45818   677 839,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 827,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 565,0000  
Резервы на возможные потери 47308   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 148 419,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   1,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 88 310,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   58 519,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   144 123,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 691 624,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   664 651,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 234 765,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   58 090,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   70 518,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 12 692,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 389 227,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 229 376,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 525 585,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   77 820,0000
Требования по получению процентов 47427 137 409,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   139 332,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 92 517,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1 091 801,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для инвестирования 50203 57 368,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 1 235 309,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   77 675,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для инвестирования 50503 26 107,0000  
Резервы под возможное обесценение 50504   15 664,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50702 19 227,0000  
Резервы под возможное обесценение 50704   19 260,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 56 157,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 797,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3 522,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 929,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 90 052,0000  
Резервы на возможные потери 51410   950,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 692,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 335,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 45 422,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 150 378,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 35 165,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 207 644,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   76 946,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   153 327,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   267 660,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 423 925,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 417 277,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 629 442,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   198 412,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   117 163,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   559 434,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   36 820,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 318 654,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 61 990,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 353 019,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 432 540,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 22 417,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 55 566,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 690,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 763,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6 548,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 80,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11 681,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   809,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20 674,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 89 234,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 62 397,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20 331,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 326,0000  
Резервы на возможные потери 60324   126,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 548 060,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 493 536,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 133 896,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 852,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   131 237,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   25 010,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 153 681,0000  
Нематериальные активы 60901 116 205,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16 214,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 54 941,0000  
Запасные части 61002 1 010,0000  
Оборудование 61003 1 858,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 3 925,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 217,0000  
Другие материалы 61006 558 252,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 121 219,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   121 219,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   5,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   129 963,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 763,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   435,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   774 749,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   25 630,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 105 996,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 11 574,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 809 633,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 30 770,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   839 961,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 145 324,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 798,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 424 200,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 793,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2 037,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 927,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 29 214,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 301 885,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 24 754,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 135 154,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 13 169,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 846,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 52 880,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 47 231,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 53,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 599 847,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 52,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 282,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   3 009 472,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 418 979,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 642 857,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 52 460 052,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 825 116,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   46 920,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 242 359,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 305 236,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 459,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 309,0000  
Арендованные основные средства 91503 55 519,0000  
Арендованное другое имущество 91504 677 983,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 78 277,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 255 821,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 29,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 375,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 350,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 476,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 281,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   71 906,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   23 142,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903   897 325,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 710 103,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   97 953 468,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 517 973,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 881 134,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 14 340,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 202 201,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 342 543,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 964,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 227 000,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 114 531,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 477 337,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 815 577,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 32 267,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 231 830,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 773,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 115,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 240 540,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 2 003 587,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 10 818,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 21 471 280,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 692,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 517 875,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 895 109,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   190 687,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   353 018,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   116,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   242 860,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 958 481,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   99 240,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   122 628,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   669 107,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   35 621,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   236 900,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   64 592,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   276 893,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   126 610,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   236 900,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   11 944,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   4 964,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   21 434 665,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   52 914,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   59 378,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 775 339,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 774 503 148,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 14 985,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2 409,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 659 837 967,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   775 852 212,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   155 600 479,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   184 005 222,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000