×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2001 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   766 679,0000
нерезидентам 10206   2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   39 486,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Резервный фонд 10701   116 230,0000
Фонды специального назначения 10702   1 267 970,0000
Фонды накопления 10703   807 220,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 864 033,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 006,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 258,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 22 846,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 158 114,0000  
Денежные средства в пути 20209 47 220,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 295,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 895 676,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 543 503,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 44 954,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 454,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 986 114,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 390,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 017 020,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 30 712,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 184 319,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 336 947,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   1 112 620,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 436 677,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 875 441,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 7 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 21,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   87 257,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 48 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 671 025,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 423 285,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 423 285,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 810 626,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 810 626,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 262 891,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 4 537,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   124 786,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 44,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   36 617,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   35,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   485 971,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   128 924,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   290 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   643 320,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   726 750,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   1,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   29 070,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 862,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 328 058,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   290 700,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   581 400,0000
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   16 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   215 698,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 882 307,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 28 594,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 696 972,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   26 149,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 2 476 956,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 5 387 007,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 315 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 76 368,0000  
Резервы на возможные потери 32115   82 753,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 249,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 32 597,0000  
Резервы на возможные потери 32311   338,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6 692,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 45 705,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   942 532,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 959 194,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   8 474,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   7 788,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   107,0000
Средства местных бюджетов 40204   7 842,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 658,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   17,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   591,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   21,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   61,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   2 489,0000
Коммерческие организации 40502   597 979,0000
Некоммерческие организации 40503   37 361,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 004,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   165 113,0000
Некоммерческие организации 40603   11 558,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   27 816,0000
Коммерческие организации 40702   15 631 657,0000
Некоммерческие организации 40703   184 639,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   85 257,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4 182,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4 847,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 102 204,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   4 101,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   26 938,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   168,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 216,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   336,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   8 558,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2 491,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   733,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   904,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108   135,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок до 30 дней 41202   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   150,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   95 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   699,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   106,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   378,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок до 30 дней 42002   50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 120,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   95 771,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   35,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   28 552,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 407,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   234 987,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   132 779,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 129,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   32 274,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 378,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   86,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 902 309,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   217 305,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 099 520,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 132 814,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 839 031,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   76 342,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 384,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   29 113,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   313,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   112 341,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   10 791,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6 470,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   19 459,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   26 280,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   39,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 825,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43303   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43304   188 518,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43306   1 000 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 131 075,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 461,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 350 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 274 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 644 637,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   67 129,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 14 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 960,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 195,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 300,0000  
Резервы на возможные потери 45015   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 050,0000  
Резервы на возможные потери 45115   21,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 45 947,0000  
на срок до 30 дней 45203 150 521,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 255 270,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 003 145,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 673 309,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 812 119,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 012 513,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 453 006,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 683,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 698,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 957,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 184,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 880,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 089 811,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6,0000  
Резервы на возможные потери 45515   106 977,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 872 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 316 813,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 122 642,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 067 475,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 28,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 65 719,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 543 438,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 62,0000  
Физическим лицам 45815 5 406,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 499,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 168 252,0000  
Резервы на возможные потери 45818   734 003,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 39,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 561,0000  
Резервы на возможные потери 47308   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 384,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   1,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 17 236,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   19 799,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   192 577,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 823 023,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   730 243,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 223 191,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   54 948,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   95 405,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 13 335,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 631 190,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 183 951,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 591 187,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   63 514,0000
Требования по получению процентов 47427 124 803,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   122 303,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 72 854,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1 960 557,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 57 368,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 729 194,0000  
приобретенные для инвестирования 50403 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   177 688,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для инвестирования 50503 26 412,0000  
Резервы под возможное обесценение 50504   13 219,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50702 19 055,0000  
Резервы под возможное обесценение 50704   19 055,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 152 219,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 797,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   2 250,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 800,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 702,0000  
Резервы на возможные потери 51410   95,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 381,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 973,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 104 848,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 17 657,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 262,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 207 644,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   94 982,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51807 0,0000  
Резервы на возможные потери 51810   0,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   188 987,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   387 309,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 362 349,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 834 582,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 637 233,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   439 267,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   145 202,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   197 713,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   33 562,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 234 608,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 61 990,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 277 053,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 298 760,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 22 249,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 55 569,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 937,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 106,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   7 017,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 106,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   13 326,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   845,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20 004,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   37,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 112 066,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 39 118,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   30 859,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 885,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 494 584,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 485 545,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 131 015,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 375,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   125 422,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   23 475,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 190 372,0000  
Нематериальные активы 60901 112 925,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   15 020,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 53 497,0000  
Запасные части 61002 990,0000  
Оборудование 61003 1 883,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 4 575,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 152,0000  
Другие материалы 61006 518 675,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 118 754,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   118 754,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   5,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   124 720,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 773,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   156,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 107 103,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 25 830,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   798 028,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 143 268,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 948,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 100 660,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 483,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 40,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 303 620,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 29 578,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 516 364,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 5 406 723,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 703 538,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 66 636,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 779,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 58 386,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 55 242,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 15,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 581 774,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 65 173,0000  
Бланки 91207 417,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   2 069 979,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   740 904,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 493 282,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 45 116 969,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 18 219 701,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   22 568,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 831 038,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 447 248,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 298,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 291,0000  
Арендованные основные средства 91503 57 423,0000  
Арендованное другое имущество 91504 666 787,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 72 400,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 235 494,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 29,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 373,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 350,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 414,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 281,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   97 303,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   29 645,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903   904 762,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 696 199,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   93 216 772,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15 032 928,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 932 681,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 172 207,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 39 851,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 4 706,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 146 761,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 005,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 86 583,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 227 000,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 95 485,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 379 295,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 686 951,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 231 830,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 20 056,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 2 089 783,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 11 384,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 34 603,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 27 244 772,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8 249,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 692,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   15 199 659,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   5 982 452,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   55 087,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 027 163,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   51 400,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   122 124,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   700 597,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   238 340,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   90 379,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   195 703,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   238 340,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   57 034,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   32 635,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   154 386,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   27 244 772,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   62 751,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 775 360,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 414 092 410,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 25 005,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 488,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 382 474 517,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   694 758 561,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   162 565 629,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   175 094 992,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   564,0000