×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   766 679,0000
нерезидентам 10206   2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   39 583,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Резервный фонд 10701   116 230,0000
Фонды специального назначения 10702   1 274 387,0000
Фонды накопления 10703   807 220,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 857 924,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 516,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 498,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 24 664,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 137 279,0000  
Денежные средства в пути 20209 78 209,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 642,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 11 593,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 207,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 452 436,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 864 235,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 164 358,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   696 848,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 882 344,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 402,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 813 090,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 22 257,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   413,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 401 546,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 787 671,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   32 143,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 35 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   233,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 127 469,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 855 494,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 855 494,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 889 623,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 889 623,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 137 556,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 18 033,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   128 867,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 44,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   14 337,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   35,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   153 248,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   105 236,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   59 090,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   485 445,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   633 677,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   727 250,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   6 700,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 429 850,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   290 900,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   581 800,0000
на 1 день 31602   24 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   215 846,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 607 646,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 57 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 304 826,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   20 272,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 6 745 142,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 20 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 76 421,0000  
Резервы на возможные потери 32115   68 416,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 75 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   750,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 246,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 23 815,0000  
Резервы на возможные потери 32311   251,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6 316,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 40 545,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   997 448,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 1 014 163,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   823,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   12 793,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   7,0000
Средства местных бюджетов 40204   7 460,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   4 021,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   14,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   104,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   36,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   3 003,0000
Коммерческие организации 40502   503 897,0000
Некоммерческие организации 40503   37 850,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   2 578,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   171 807,0000
Некоммерческие организации 40603   10 396,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   64 503,0000
Коммерческие организации 40702   9 771 770,0000
Некоммерческие организации 40703   208 845,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   80 019,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   15 793,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   8 591,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 309 453,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   17 824,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 340,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   21,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   47 699,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   455,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 567,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   14 459,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   672,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   544,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108   135,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок до 30 дней 41202   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   155,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   699,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   106,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   378,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 370,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   95 824,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   6,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   21 659,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   68 226,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 130 947,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   129 779,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 128,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   29 781,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   101,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 742 679,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   158 853,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 174 631,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 796 667,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 641 900,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   62 398,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   7 579,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   29 133,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   301,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   111 653,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   6 764,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10 579,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   15 573,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   21 916,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 816,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 43302   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43303   194 796,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43306   1 000 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 131 075,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 311,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 350 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 160 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 371 010,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   10 140,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 730,0000  
Резервы на возможные потери 44915   87,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 300,0000  
Резервы на возможные потери 45015   33,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 360,0000  
Резервы на возможные потери 45115   14,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 260,0000  
на срок до 30 дней 45203 8 841,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 173 364,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 742 966,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 667 683,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 011 887,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 295 937,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 372 086,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 4,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 11 888,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 698,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 968,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 540,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 74 440,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 747 564,0000  
Резервы на возможные потери 45515   211 897,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 872 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 503 953,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 118 363,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 071 555,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 20,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 69 360,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 703 557,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 62,0000  
Физическим лицам 45815 5 114,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 505,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 168 368,0000  
Резервы на возможные потери 45818   820 510,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 561,0000  
Резервы на возможные потери 47308   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 422,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 79 364,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   57 447,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   234 811,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 397 117,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   613 279,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 183 634,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   47 494,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   73 021,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 12 637,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 142 033,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 632 360,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 621 399,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   77 056,0000
Требования по получению процентов 47427 110 035,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   107 833,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 83 972,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 832 277,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 812 208,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 41 397,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 57 368,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   20 734,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 364 989,0000  
приобретенные для инвестирования 50403 290 184,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   150 000,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для инвестирования 50503 26 932,0000  
Резервы под возможное обесценение 50504   13 466,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50702 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 12 070,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   71,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 343 400,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 797,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 398,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 026,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 414,0000  
Резервы на возможные потери 51410   284,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 147,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 952,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 44 160,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 100 828,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 322,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 644,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   110 220,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   130 583,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   388 746,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 650 240,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 397 582,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 011 971,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   288 210,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   157 462,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   115 426,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   43 776,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 196 809,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 61 990,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 277 053,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 298 272,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 22 269,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 52 566,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 959,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 475,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5 398,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 112,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   21 800,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   853,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15 664,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 123 255,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 48 165,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   19 973,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 741,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 469 910,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 463 294,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 124 701,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 895,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   119 275,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   22 265,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 174 372,0000  
Нематериальные активы 60901 107 480,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13 886,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 63 076,0000  
Запасные части 61002 929,0000  
Оборудование 61003 1 354,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 4 651,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 185,0000  
Другие материалы 61006 511 208,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 115 057,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   115 057,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   5,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   57 214,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 713,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   115,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 347 303,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   88 453,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 124 009,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 27 088,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 346 853,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 56 249,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   826 737,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   11 844,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 308 392,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 576,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 844,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 79 303,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 6 484,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 41,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 303 829,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 30 939,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 485 719,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 199 927,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 602 972,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 16 197,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 407,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 67 449,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 33 713,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 21,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 067 294,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 885,0000  
Бланки 91207 291,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   2 273 789,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   719 638,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 391 090,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 43 479 062,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 205 926,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   24 158,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 733 005,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 446 907,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 224,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 242,0000  
Арендованные основные средства 91503 55 768,0000  
Арендованное другое имущество 91504 668 262,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 71 651,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 229 162,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 29,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 373,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 350,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 414,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 281,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   145 635,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   27 439,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903   912 760,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 836 424,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   82 461 216,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 820 756,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 114 761,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 362 057,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 9 532,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 227 000,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 28 988,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 405 655,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 184 505,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 653 819,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 231 830,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 789,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 247 615,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 2 308 736,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 103 331,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 162 416,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 15 056 833,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 18,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 692,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   12 818 088,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   5 114 932,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   749,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   362 377,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   249 790,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 203 099,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   29 404,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   349 407,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   176 055,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   660 726,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   241 840,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   53 151,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   103 331,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   169 895,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   241 840,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   9 532,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   15 030 997,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   25 639,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   79 481,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 775 123,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 204 868 317,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 555,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 583,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 201 247 215,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   715 258 597,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   131 613 902,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   157 545 863,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   3 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000