×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   766 679,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   39 697,0000
Эмиссионный доход 10602   19 116 837,0000
Резервный фонд 10701   116 230,0000
Фонды специального назначения 10702   1 281 812,0000
Фонды накопления 10703   807 220,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 811 668,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 907,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 405,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 42 496,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 147 319,0000  
Денежные средства в пути 20209 128 815,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 536,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 16 033,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 33 420,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 002 981,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 068 780,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 132 687,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   736 245,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 817 463,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   937,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 940 865,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8 651,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 170 405,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 308 668,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 643 242,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 940,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   36 096,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 66 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   180,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 164 146,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 448 378,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 448 378,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 326 785,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 326 785,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 112 216,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 566,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   135 070,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 408,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   23 838,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   35,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   129 469,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   98 830,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   300 120,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 420 216,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   576 600,0000
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   16 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   213 917,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 600 649,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 82 598,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 443 720,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 27 500,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   21 615,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 5 804 921,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 888 902,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 75 738,0000  
Резервы на возможные потери 32115   87 696,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 45 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   450,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 231,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 23 289,0000  
Резервы на возможные потери 32311   245,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7 939,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 21 681,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   1 009 647,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 1 017 679,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   854,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   18 197,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   117,0000
Средства местных бюджетов 40204   6 554,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 772,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   2,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   1 168,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   17,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   2 479,0000
Коммерческие организации 40502   419 153,0000
Некоммерческие организации 40503   42 969,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   998,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   134 281,0000
Некоммерческие организации 40603   10 333,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   61 440,0000
Коммерческие организации 40702   11 309 506,0000
Некоммерческие организации 40703   158 060,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   75 045,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16 187,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   34 614,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 074 739,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   2 149,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   427,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   29 297,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   487,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   11 794,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3 027,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   478,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   433,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108   135,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок до 30 дней 41202   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   340,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   106,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   377,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   60 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 870,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   66 785,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   13 625,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   27 558,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 307 165,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   131 779,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 127,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   29 056,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   101,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   413 575,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   202 059,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 188 150,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 474 732,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 417 363,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   60 224,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 133 165,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   28 873,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   228,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   64 474,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   8 059,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   11 553,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   13 642,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   17 409,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   49 101,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 43306   1 000 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 131 075,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 461,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 333 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 160 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 221 988,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   7 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 13 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 31 580,0000  
Резервы на возможные потери 44915   454,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 6 300,0000  
Резервы на возможные потери 45015   63,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 990,0000  
Резервы на возможные потери 45115   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 313,0000  
на срок до 30 дней 45203 94 350,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 375 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 598 642,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 385 868,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 926 094,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 291 640,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 878 176,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 881,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 170,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 210,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 81 592,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 850 956,0000  
Резервы на возможные потери 45515   127 233,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 864 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 490 511,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 108 656,0000  
Резервы на возможные потери 45615   629 528,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 15,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 83 123,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 734 002,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 62,0000  
Физическим лицам 45815 4 981,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 438,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 166 857,0000  
Резервы на возможные потери 45818   760 341,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 976,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 556,0000  
Резервы на возможные потери 47308   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 53 939,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13 753,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   9 395,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   89 371,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 283 197,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   597 873,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 180 360,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   40 743,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   67 769,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 14 254,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   831 260,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 367 127,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 614 361,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   65 164,0000
Требования по получению процентов 47427 399 437,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   396 647,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 84 192,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 757 562,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 68 998,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 57 368,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   34 499,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 49 989,0000  
приобретенные для инвестирования 50403 319 779,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   110 186,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50503 27 173,0000  
Резервы под возможное обесценение 50504   13 593,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50702 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 12 654,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   1 391,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 285 624,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 797,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3 919,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для перепродажи 51102 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 10 160,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 026,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 13 830,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   430,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 119,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 964,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 146 723,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 133 265,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 48 374,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 644,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   123 660,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   90 592,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   293 900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 548 314,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 310 247,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 110 694,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   223 297,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   146 424,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   404 962,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   31 490,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 191 426,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 61 990,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 277 053,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 298 429,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 22 089,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 49 566,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16 178,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 425,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4 980,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 113,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7 446,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   888,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13 850,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   85,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 161 561,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 48 303,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20 064,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 779,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 456 409,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 444 123,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 122 495,0000  
Резервы на возможные потери 60405 0,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 463,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   113 897,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   20 968,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 212 529,0000  
Нематериальные активы 60901 84 331,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12 889,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 58 764,0000  
Запасные части 61002 932,0000  
Оборудование 61003 1 821,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 4 530,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 212,0000  
Другие материалы 61006 485 555,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 112 198,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   112 198,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   5,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   56 500,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 713,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   467,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   789 640,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   28 855,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 128 651,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 31 065,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 787 999,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 21 057,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 545 752,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   11 844,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 224 651,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 526,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 844,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 12 740,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 720,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 45,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 301 114,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 29 088,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 894 151,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 245 317,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 348 663,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 900,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 659,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 73 435,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 25 146,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 21,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 215 633,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5 099,0000  
Бланки 91207 427,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   1 510 595,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   118 952,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 418 365,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 44 999 596,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 141 391,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   20 790,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 015 347,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 221,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 239,0000  
Арендованные основные средства 91503 54 151,0000  
Арендованное другое имущество 91504 657 741,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 71 070,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 214 885,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 29,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 370,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 350,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 413,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 281,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   183 631,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   25 852,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903   916 263,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 791 430,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   85 729 264,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 171 149,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 927 150,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 909 298,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 734 135,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 9 632,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 227 000,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 982 718,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 222 630,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 258 708,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 263 612,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 756,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 112 601,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 2 140 717,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 559,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 5 611,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 21 667 281,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 692,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   9 173 474,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 929 144,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 808 411,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   605 884,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   110 289,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 120 422,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   984 149,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   165 706,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   29 191,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   37 074,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   231 770,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   51 219,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   216 314,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   231 770,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   93 505,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   127 900,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   14 291,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   21 667 281,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   932,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   36 523,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 750 294,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 193 079 768,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 49 478,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 78,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 206 931 164,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   709 759 219,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   125 805 620,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   151 368 614,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000