×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   998 216,0000
нерезидентам 10206   2 604,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   849 443,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Резервный фонд 10701   150 123,0000
Фонды специального назначения 10702   256 601,0000
Фонды накопления 10703   4 686 057,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 948 923,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 6 756,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 36 474,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 732 887,0000  
Денежные средства в пути 20209 623 515,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 5 146,0000  
Драгоценные металлы
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   473 202,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 985 065,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 199 830,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 76 413,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   317 643,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   2 835,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 548 354,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 153 241,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 5,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   61,0000
Резервы на возможные потери 30126   18,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 402 086,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 288 184,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 14 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 510 714,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   419 610,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 43 202,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 803 951,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   17 187,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 17 187,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 080 658,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 008 359,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 917 767,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   124 043 549,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 124 043 549,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   85 181 887,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 85 181 887,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 536 093,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 346,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 097 455,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 51 333,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   36 420,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   483 569,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   731 199,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   344 385,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   760 775,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   2 323 874,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 362 007,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   907 474,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   22 387,0000
на 1 день 31402   55 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   250 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   3 425 657,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   2 113 176,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   19 022 214,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   174 148,0000
на срок свыше 3 лет 31409   4 569 601,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1 678 531,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   4 093 357,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   4 877,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   1 923 477,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   1 711 992,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 807 083,0000
на срок свыше 3 лет 31609   2 261,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 000 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 241 026,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 982 143,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 292 190,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 392 064,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 267 379,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 267 379,0000  
Резервы на возможные потери 32015   33 706,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 5 835 593,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 4 753 852,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 3 095 575,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 809 160,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 267 379,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 1 610 916,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 200 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 156 390,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 4 108 649,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 227 272,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 675 475,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 452 838,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 514 691,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   54 332,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 506 015,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   239,0000
Средства местных бюджетов 40204   363,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1 017,0000
Коммерческие организации 40502   1 044 409,0000
Некоммерческие организации 40503   3 908,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   34 390,0000
Некоммерческие организации 40603   22 890,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   270 520,0000
Коммерческие организации 40702   48 323 335,0000
Некоммерческие организации 40703   855 493,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 485 014,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   118,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 510,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 169 633,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   861,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   60,0000
Физические лица 40817   15 273 985,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   52 558,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   154,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   480 228,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 761,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   32 863,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3 922,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   247,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   11 782,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   391,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   325,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   6 000 000,0000
на срок до 30 дней 41102   3 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   2 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   3 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   10 000 000,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 1 года до 3 лет 41206   1 678 374,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   9 300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   181 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   27 155,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   18 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   38 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   128 095,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   291,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   102 120,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 821 052,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 462 760,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   106 952,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   103 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 099 601,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 696,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   471 665,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 073 359,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   14 018 179,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 435 237,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   91,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   109,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   476,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   465,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   3 698,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   4 228,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   191,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   1 711 595,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   4 415,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   10 051 431,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   4 016 157,0000
на срок свыше 3 лет 42507   6 652 737,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   424 710,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   9 283,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   65 276,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   533 379,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   41 594,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   135,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   126,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   51 673,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43705   4 079,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   135 099,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   35 236,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   15,0000
на срок свыше 3 лет 43807   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   659 182,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   66 845,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2,0000
на срок свыше 3 лет 44007   19 398 346,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 221 869,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 360 976,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 250 529,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 043 436,0000  
Резервы на возможные потери 44615   578 569,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 45 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 241 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 875 117,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 743 424,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 4 946 274,0000  
Резервы на возможные потери 45115   130 748,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 442 274,0000  
на срок до 30 дней 45203 8 536 471,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 314 156,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 30 540 953,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 53 093 928,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 590 937,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 479 811,0000  
до востребования 45209 18 576 867,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 022 046,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок до 30 дней 45303 3,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 171 205,0000  
Резервы на возможные потери 45315   35 953,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 14 286,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 068,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 78 180,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 970 581,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 575 533,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 037 607,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 419 103,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 880 454,0000  
Резервы на возможные потери 45515   50 564,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 7 021 437,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 694 460,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 4 310 550,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 12 024 702,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 258 242,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 4 998 348,0000  
до востребования 45607 15 749 838,0000  
Резервы на возможные потери 45615   9 378 088,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 472,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 782,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 290,0000  
Кредиты до востребования 45707 461,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 430 453,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 5,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4,0000  
Физическим лицам 45815 841 842,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 48 176,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 158 226,0000  
Резервы на возможные потери 45818   648 886,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 13,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4 000,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 70 855,0000  
Резервы на возможные потери 47308   13 369,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 143 081,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 726,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 426 554,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 623 677,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   36 353,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   371 425,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 546,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 454 172,0000
Требования по прочим операциям 47423 430 178,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 775 783,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 178 711,0000
Требования по получению процентов 47427 184 653,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   130 333,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 709 035,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3 426,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 14 366,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 713,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 285 920,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 984 018,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 645 260,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 211 154,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 29 545,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 575 583,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 137 659,0000  
Резервы на возможные потери 50213   6 933,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 72 251,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1,0000  
Прочих резидентов 50606 224 705,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам займа 50613 188 141,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 569,0000  
Прочих резидентов 50706 11 820,0000  
Прочих нерезидентов 50708 3 314,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   303,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 393,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 308 150,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 32 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 39 905,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 69 798,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 110 787,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 48 259,0000  
Резервы на возможные потери 51510   17 976,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   339 732,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   96 425,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   231 682,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   833 431,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 415 094,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 456 267,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   91 481,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   420 253,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   21 785,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 613 896,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 544 759,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 3 065 198,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 214 883,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 145 001,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   58 206,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 96 129,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 314,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 553,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 510,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 83 441,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2 037,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11 785,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 62 489,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   26 869,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 612 435,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 143 179,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13 930,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 175 261,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 779,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 211 681,0000  
Земля 60404 139,0000  
Резервы на возможные потери 60405   1 465,0000
Амортизация основных средств 60601   1 487 941,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 154 001,0000  
Оборудование к установке 60702 1 893,0000  
Нематериальные активы 60901 223 525,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   62 791,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 938,0000  
Материалы 61008 23 392,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 37 287,0000  
Издания 61010 645,0000  
Внеоборотные запасы 61011 159,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7 146,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   16 373,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   14 487 426,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   107 740,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 171 136,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 14 834 116,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 127 395,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 747 660,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 315 767,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 836 057,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 49,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 12,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 502 830,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 47 492,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 403 239,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 28 240,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 492,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 255,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 12 790,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 27,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 053 953,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 44,0000  
Бланки 91207 63,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 013 162,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 38 265 353,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 478 437 946,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 259 335 836,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   80 014 275,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 113 522,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   45 323 331,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 158 360,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 252 694,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 134 198,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 878,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 800 004,0000  
Арендованное другое имущество 91504 556,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 12 578,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 181 019,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 31 791,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 481,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 162 532,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 32 493,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 134 350 768,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   803 972 727,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 54 156 421,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 48 514 654,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 319 372,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 53 455,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 37 379 494,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 961 573,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 811 577,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 4 534 195,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 51 734 725,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 105 831 157,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 12 448 015,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 3 638 569,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 355 957,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 75 187,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 77 815,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 473 202,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 261 658,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 7 387,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 786 492,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 653 573,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 2 685 124,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 58 407,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 218 814,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 612 194,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 1 352 121,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 302 012,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 396 101,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 2 049 983,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 57 688,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   53 889 304,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   48 811 142,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   302 012,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   29 204,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   322 730,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   37 444 506,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   3 146 165,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   3 005 978,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   56 946,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   4 186 635,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   50 661 852,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   106 214 286,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   12 917 677,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   3 626 890,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   245 304,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   723 165,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 466 858,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   2 319 254,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   383 854,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   1 246 662,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   600 913,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   1 126 211,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   280 383,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   369 296,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   1 914 714,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   374 372,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   140 609,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 666,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 166 469 516,2000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 250,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 736 138 877,2000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 988 669 712,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   87 460 814,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   215 144 014,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 139 058 019,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000